با توجه به محبوبیت روزافزون معاملات فارکس با سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری (پراپ‌ها) برای افراد معمولی، بسیاری از علاقه‌مندان به این حوزه این سوال را از خود می‌پرسند که اگر سرمایه شرکت را از دست بدهند چه اتفاقی می‌افتد. قبل از پاسخ به این سوال مهم، لازم است تفاوت بین معاملات با سرمایه شرکت، برای افراد معمولی و حرفه‌ای را روشن کنم، چون خیلی‌ها فکر می‌کنند این دو یکسان هستند.
در واقع، قبل از اینکه معامله‌گران معمولی به هزینه‌های معاملات با سرمایه شرکت فکر کنند، باید مهارت مدیریت ریسک را به خوبی یاد بگیرند، چون محدودیت‌های شدیدِ مدیریت سرمایه‌ای برای جلوگیری از زیان در این شرکت‌ها؛ برای هر استراتژی معاملاتی یک چالش بزرگ است.
کار با سرمایه شرکت(پراپ) چگونه است؟
دراینجا توضیح خواهیم داد که معاملات با سرمایۀ شرکت‌های پراپ برای افراد عادی چگونه کار می‌کند.
معامله‌گران معمولی باید قبل از شروع، سه نکته اصلی را بدانند:
- آن‌ها همیشه با حساب آزمایشی(دمو) معامله می‌کنند و نه با پول واقعی.
- شرکت‌های سرمایه‌گذاری از نرم‌افزار کپی معاملات برای کپی کردن معاملات از حساب آزمایشی به حساب‌های واقعی استفاده می‌کنند که خودشان مدیریت می‌کنند.
- برخی از معامله‌گران معمولی هیچوقت معاملاتشان به حساب‌های واقعی کپی نمی‌شود.
مکانیزم کار با سرمایه شرکت‌های پراپ به این شرح است:
- شرکت سرمایه اولیه را فراهم می‌کنند.
- بهترین شرکت‌های پراپ به دنبال معامله‌گران سوددهی هستند که سرمایه کافی ندارند.
- چالش‌هایِ پولی پراپ‌ها به عنوان یک تست اولیه و یک منبع درآمد ماهانه بزرگ برای شرکت عمل می‌کند.
- تعداد کمی از معامله‌گران چالش را می‌گذرانند.
- شرکت‌های سرمایه‌گذاری از نرم‌افزار کپی معاملات استفاده می‌کنند و معاملات را به پرتفوی‌های واقعی کپی می‌کنند.
- با یک مدل تقسیم سود مشخص، سود ایجاد شده توسط معامله‌گر، بین شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌شود.
- پروتکل‌های سختگیرانه مدیریت ریسک فضای کمی برای خطا می‌گذارد و شرکت‌های پراپ، معامله‌گران را به محض اینکه محدودیت زیان را رد کردند، اخراج می‌کنند.
- بیشتر شرکت‌های سرمایه‌گذاری ادعا می‌کنند که وقتی معامله‌گرانشان درآمد دارند، آن‌ها هم درآمد دارند، اما بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیشترِ درآمدشان را از هزینه‌های چالش و اشتراک ماهانه کسب می‌کنند.
نکته قابل توجه: هرچه معامله‌گران، سرمایه بیشتری بخواهند، هزینه چالش و اشتراک ماهانه بالاتر است.
شرایط معاملاتی محدودکننده، به علاوه محدودیت‌های روزانه و کلیِ زیان (مدیریت سرمایه بسیار دشوار)، منجر به این می‌شود که معامله‌گران یا حساب خود را از دست بدهند یا سود نسبتا کمی کسب کنند؛ با وجود تمام این محدودیت‌هایی که شرکت سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند پس از سودسازیِ معامله گر، بین ۱۰ تا ۵۰ درصد آن را می‌برد.
مرحله آزمایشی و مرحله اصلی(ریِل) در معاملات با سرمایۀ شرکت
مرحله آزمایشی:
مرحله اول یک آزمون سخته که شرکت‌ها از شما پول می‌گیرن تا بتونین با پول مجازی چالش‌ها را پاس کنید. قوانین این مرحله خیلی سختگیرانه هست و فشار زیادی برای کسب سود وجود دارد. هدف اصلی شرکت‌ها پیدا کردن معامله‌گرهای خوب برای کپی کردن معاملاتشون هست.
مرحله اصلی(ریل):
بعد از مرحله اول، شما همچنان با پول مجازی معامله می‌کنین، اما شرکت ممکنه بعضی از معاملاتتون رو با پول واقعی انجام بده. باز هم قوانین سختگیرانه هست و شما باید سود خاصی کسب کنین تا بتونین پولی که به دست آوردین رو برداشت بزنید.
به طور کلی، این مدل معامه، بیشتر شبیه یه بازی با قوانین سختگیرانه هست تا معامله واقعی.
بروکرهای پیشنهادی
آیا می‌توانم در یک حساب سرمایه‌گذاری(حساب پراپ) ضرر کنم؟
معامله‌گرها در ابتدا باید با پول مجازی تمرین کنند. یعنی اگر سود یا ضرر کنند، پول واقعی خودشون رو از دست نمی‌دهند. پس اگر با پول واقعی شرکت ضرر کنند چی میشه؟ اگه خیلی زیاد ضرر کنند، شرکت دیگه بهشون پول نمی‌ده و باید دوباره آزمون بدن و مجددأ برای خرید اکانت هزینه دهند.
چگونه شرکت‌های پراپ ریسک را محدود می‌کنند؟
شرکت‌های پراپ برای کنترل ریسک، کارهای مختلفی انجام می‌دهند:
- معامله‌گرها رو بیشتر با پول مجازی نگه می‌دارن.
- قوانین سختگیرانه‌ای برای زیان وجود داره.
- محدودیت برای معامله شبانه هست.
- موقع خبرهای مهم، محدودیت‌هایی وجود داره.
- باید از حد ضرر استفاده بشه.
- از معامله‌گرهای موفق کپی می‌کنن.
قانون حداکثر زیان یا دراودان چیست؟
قاعده حداکثر زیان(حداکثر افت) به معنای تعیین یک حد ضرر مشخص است. به عنوان مثال، این حد ممکن است ۱۰ درصد از موجودی حساب پراپ باشد. در صورتی که معامله‌گر این حد را فراتر رود، دسترسی او به حساب پراپش قطع خواهد شد.
چه کاری انجام دهم اگر شروع به از دست دادن پول در یک حساب پراپ کردم؟
- موقتاً از معامله‌گری فاصله بگیرید.
- حجم معاملات را کاهش دهید.
- پارامترهای استراتژی معاملاتیِ خود را بررسی کنید.
- چک لیست معاملاتی را اضافه کنید.
- زمان‌ها و بازه‌های زمانی معاملات را تغییر دهید.
نکاتی برای بهترین تجربه معاملاتی با شرکت‌های پراپ
- شرایط و ضوابط را به خوبی درک کنید.
- شرکتی را انتخاب کنید که از معاملات الگوریتمی پشتیبانی می‌کند.
- قابلیت اطمینانِ برداشت سود را بررسی کنید.
- از شرکت‌های کارگزاری با شرایط معاملاتی محدود خودداری کنید.
- با شرکت‌های کارگزاری شفافی همکاری کنید که بروکرها و شرکای خود را به شما معرفی می‌کنند.
سخن پایانی
اگر در یک حساب پراپ ضرر کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ از آنجایی که شرکت‌های پراپ، معامله‌گران را در حساب‌های آزمایشی (دمو) نگه می‌دارند، تنها اتفاقی که می‌افتد این است که اگر معامله‌گران سطح حداکثر افت را نقض کنند، دسترسی آن‌ها به حساب‌های پراپ؛ قطع می‌شود.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
