چه چیزهایی هستند که یک معامله گر خوب را از یک معامله گر بزرگ متمایز میکند؟ جرات، غرایز، هوش و از همه مهم‌تر زمانبندی. همان‌طور که انواع مختلفی از معامله گران وجود دارد، به تعداد مساوی بازه های زمانی مختلف وجود دارد که به معامله گران در توسعه ایده ها و اجرای استراتژیهای خود کمک میکند. درعین‌حال، زمانبندی همچنین به مبارزان بازار کمک میکند تا چندین عامل را که خارج از کنترل یک معامله‌گر است، در نظر بگیرند. برخی از این موارد عبارت‌اند از اهرمی سازی موقعیت، تفاوت‌های اندک جفت‌ارزهای مختلف و اثرات انتشار اخبار برنامه‌ریزی‌شده و برنامه‌ریزی‌نشده در بازار. در نتیجه، زمانبندی همیشه در هنگام حضور در دنیای تبادل ارزهای خارجی یک موضوع اصلی است، و عامل حیاتی است که تقریباً همواره توسط معامله‌گران تازه‌کار نادیده گرفته می‌شود.
آیا می خواهید مهارت های معاملاتی خود را به سطح بعدی برسانید؟ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازه های زمانی و نحوه استفاده از آنها به نفع خود، ادامه مطلب را بخوانید.
انواع معامله‌گر در بازار فارکس
در تصویر بزرگتر، اسامی و توصیف های زیادی وجود دارد که معامله‌گران در نظر می گیرند؛ اما هنگام در نظر گرفتن زمان، معامله‌گران و استراتژی‌ها معمولا به سه دسته جامع تر و رایج‌تر تقسیم میشوند: Day Trader (معامله‌گر روزانه)، Swing Trader (معامله گر نوسانی یا معامله‌گر کوتاه و میان مدت)، و Position Trader (معامله‌گر موقعیتی یا بلند مدت).
1. معامله‌گر روزانه (The Day Trader)
بیایید با چیزی که به نظر میرسد جذاب ترین این سه اسامی باشد، شروع کنیم، معامله گر روزانه. یک معامله گر روزانه، به دلیل نداشتن تعریف بهتر، برای آن روز معامله می کند. این ها فعالان بازار هستند که معمولاً از نگهداری هرچیزی پس از بسته شدن سشن خودداری می کنند و به سبک حجم بالا معامله می کنند.
در یک روز معمولی، این معامله گر کوتاه مدت، بطور کلی برای جابجایی سریع نرخ در یک یا چند معامله، تقریبا بین 10 تا 100 برابر اندازه تراکنش معمولی، هدف گذاری میکند. این به منظور کسب سود بیشتر از یک نوسان نسبتاً کوچک است. در نتیجه، معامله‌گرانی که در کارگاهای اختصاصی این سبک کار می‌کنند، تمایل دارند از نمودارهای بازه زمانی کوتاه‌تر، بکاربردن دوره‌های یک، پنج یا ۱۵ دقیقه‌ای، استفاده کنند. علاوه بر این، معامله‌گران روزانه تمایل دارند برای کسب سود بیشتر بر روی الگوهای معاملاتی تکنیکالی و جفت‌ارزهای پرنوسان حساب باز کنند. اگرچه یک جهت گیری فاندامنتالی(بنیادی) بلندمدت هم می تواند مفید باشد، این حرفه ای ها به دنبال فرصت هایی در کوتاه مدت هستند.
2. معامله گر نوسانی (Swing Trader)
برای بهره مندی از بازه زمانی بلندمدت، معامله‌گر نوسانی گاهی اوقات برای چند ساعت – شاید حتی روزها یا بیشتر – موقعیت‌ها را نگه می دارد تا بتواند یک چرخش در بازار برگیرد. برخلاف یک معامله گر روزانه، معامله گر نوسانی به دنبال کسب سود از یک ورود به بازار است، امیدوار است که تغییر جهت به موقعیت آنها کمک کند. از این نظر، زمانبندی در استراتژی یک معامله گر نوسانی در مقایسه با یک معامله گر روزانه اهمیت بیشتری دارد.
با این حال، هر دو معامله‌گر اولویت یکسانی برای تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل بنیادی قائل هستند. یک معامله نوسانی هوشمندانه، احتمالاً در یک جفت ارز با نقدینگی بیشتر مانند پوند انگلیس دلار ایالات متحده انجام می شود. توجه کنید که چگونه یک معامله گر نوسانی قادر خواهد بود که از الگوی کف دوقلو که به دنبال ریزش سریع جفت ارز GBPUSD ایجاد شده، سود کند، نقطه ورود در تست ناحیه حمایتی خواهد بود، و به معامله گر نوسانی کمک می کند تا از تغییر روند سود کند و سود دو روزه 1400 پیپ را به دست آورد.
3. معامله گر موقعیتی (The Position Trader)
معمولاً طولانی‌ترین بازهزمانی از بین این سه، معامله گر موقعیتی در اصل در دیدگاه خود از بازار متفاوت است. این معامله گران به جای زیر نظر گرفتن حرکات کوتاه مدت بازار مانند سبک روزانه و نوسانی، تمایل دارند یک برنامه بلند مدت را بررسی کنند. استراتژی های موقعیتی، روزها، هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها طول می کشد. در نتیجه، معامله‌گران به ساختارهای تکنکیالی توجه می‌کنند، اما به احتمال زیاد بشدت پایبند به روش ها و فرصت های بلندمدت فاندامنتال خواهند بود. این مدیران سرمایه گذاری فارکس، مدل‌های اقتصادی، تصمیمات دولتی و نرخ‌های بهره را برای تصمیم‌گیری در معاملات تحلیل و بررسی می‌کنند. مجموعه وسیعی از ملاحظات، در جفت ارزهای اصلی که دارای نقدینگی هستند، در معامله گری موقعیتی در نظر گرفته می شوند. این شامل بسیاری از ارزهای G7 و همچنین موارد دلخواه بازارهای نوظهور می شود.
✔️ بیشتر بخوانید: استراتژی معاملاتی چیست؟
دیگر موراردی که باید در بازار فارکس بدانید
درخصوص سه دسته مختلف از معامله گران، چندین عامل مختلف نیز در این طبقه بندی وجود دارد که در موفقیت مشارکت دارند. فقط دانستن بازه زمانی کافی نیست. هر معامله گری باید برخی از ملاحظات پایه ای را که به معامله گران در سطح فردی تأثیر می گذارد، درک کند.
اهرم (Leverage)
اهرمی که عمدتاً به عنوان یک شمشیر دو لبه در نظر گرفته می شود، بهترین دوست یک معامله گر روزانه است. به خاطر نوسانات نسبتا کمی که بازار ارز ارائه می دهد، یک معامله گر بدون اهرم مانند ماهیگیر بدون قلاب است. به عبارت دیگر، بدون ابزار مناسب، یک حرفه ای نمیتواند از فرصت ارائه شده بهره ببرد. در نتیجه، یک معامله گر روزانه همیشه قبل از انجام هر معامله، میزان اهرم یا ریسکی را که مایل به پذیرش آن است، مدنظر قرار میدهد.
به همین ترتیب، یک معامله گر نوسانی نیز ممکن است در مورد مولفه های ریسک خود فکر کند. اگرچه موقعیت های آنها گاهی اوقات برای نوسانات طولانی‌مدت در نظر گرفته میشوند، اما در برخی شرایط، معامله‌گر نوسانی باید قبل از هر گونه سود در یک موقعیت، کمی درد را احساس کند. توجه کنید چگونه چندین نقطه در روند نزولی هستند که یک معامله گر نوسانی می توانست از دلار استرالیا دلار ایالات متحده سود کند. با افزودن اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)، یک استراتژی نوسانی سعی می‌کرد تا در نقاط پیرامون هر تقاطع(cross) طلایی وارد بازار شود.
با این حال، در طول دو تا سه روز، مجبور بود قبل از اینکه چرخش واقعی بازار به درستی فراخوانی شود، زیان‌هایی را تحمل می‌کرد. این زیانها با اهرم بزرگ میشوند و سود زیان قعطی بدون ارزیابی ریسک مناسب فاجعه بار خواهد بود.
بروکرهای پیشنهادی
جفت ارزهای متفاوت
علاوه بر اهرم، نوسان جفت ارز نیز باید در نظر گرفته شود. یک چیز برای دانستن این است که چقدر احتمالا امکان دارد در هر معامله ضرر کنید؛ اما به همان اندازه مهم است که بدانید معامله شما با چه سرعتی میتواند ضرر بشود. در نتیجه، برای جفت ارزهای مختلف بازه‌های زمانی متفاوت می طلبد. دانستن این موضوع که کراس جفت ارز پوند بریتانیا ین ژاپن گاهی 100 پیپ در یک ساعت نوسان می کند، ممکن است چالش بزرگی برای معامله گران روزانه باشد، اما آن ممکن است برای معامله گر نوسانی که سعی در بهره بردن از تغییر جهت بازار دارد، بی معنی باشد. تنها به همین دلیل، معامله‌گران نوسانی می‌خواهند جفت ارزهای بسیار معروفتر G7 را دنبال کنند، زیرا تمایل به نقدشوندگی بیشتری نسبت به بازارهای نوظهور و ارزهای کراس (ارزهای بدون دلار آمریکا) دارند. برای مثال، یورو دلار آمریکا به همین دلیل بر دلار استرالیا ین ژاپن ترجیح داده می شود.
انتشار اخبار
در پایان، معامله گران در هر سه دسته باید همیشه از انتشار اخبار برنامه ریزی نشده و برنامه ریزی شده و نحوه تأثیر آنها بر بازار آگاه باشند. خواه این انتشارات بیانیه های اقتصادی، کنفرانس‌های مطبوعاتی بانک مرکزی یا تصمیم‌های غیرمنتظره گاه به گاه نرخ بهره باشد، معامله‌گران در هر سه دسته باید اصلاحات فردی را انجام دهند.
معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولا بیشتر متاثر می شوند، زیرا زیانها می تواند تشدید شوند در حالی که دیدگاه جهت دار معامله گر نوسانی منقضی می شود. برای این منظور، برخی در بازار برای راحتی، ترجیح می دهندمعامله گر موقعیتی باشند. با چشم‌انداز بلندمدت و با امیدواری به یک سبد معاملاتی جامع‌تر، معامله‌گر موقعیتی تا حدودی از این رخدادها فیلتر می‌شود، زیرا آنها قبلاً وقفه موقتی قیمت را پیش‌بینی کرده‌اند. تا زمانی که قیمت همچنان با دیدگاه بلندمدت مطابقت داشته باشد، معامله گران موقعیتی نسبتاً محافظت شده اند همچنانکه آنها به اهداف معیار خود چشم دوخته اند.
یک مثال عالی از آن را میتوان در اولین جمعه هر ماه در آمار اشغال غیرکشاورزی ایالات متحد مشاهده کرد. اگرچه معامله گران کوتاه مدت پس از هر انتشار مجبورند با معاملات متلاطم و نسبتاً نوسانی روبرو شوند، معامله گر موقعیتی بلندمدت نسبتاً محافظت شده باقی میماند مادامی که جهت گیری بلندمدت بدون تغییر باقی بماند.
کدام بازه زمانی مناسب ترید است؟
اینکه کدام بازه زمانی مناسب است واقعاً به معامله گر بستگی دارد. آیا در جفت ارزهای پرنوسان موفق هستید؟ یا آیا الزامات دیگری دارید و سودآوری بلندمدت و محافظت شده یک معامله موقعیتی را ترجیح می دهید؟ خوشبختانه، لازم نیست که در یک دسته قرار بگیرید. بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه میتوان بازه های زمانی مختلف را برای ایجاد موقعیت سودآور بازار ترکیب کرد.
همانند یک معامله گر موقعیتی
به عنوان یک معامله گر موقعیتی، اولین چیز برای تجزیه و تحلیل اقتصاد است – بنابراین، در انگستان، فرض کنیم با توجه به شرایط جهانی، اقتصاد بریتانیا همگام با سایر کشورها به نشان دادن ضعف ادامه میدهد. ساخت و تولید صنعتی در روند نزولی است، در حالی که احساسات مصرف کننده و هزینه کَرد نیز کاهش می یابد. با بدتر شدن اوضاع، سیاستگذاران همچنان به کاهش نرخ های بهره معیار برای رشد نقدینگی و مصرف ادامه می دهند. که باعث فروش ارز می شود چونکه نرخ بهره پایین به معنای پول ارزانتر است.
از نظر تکنیکالی، تصویر بلندمدت نیز در برابر دلار آمریکا دردناک به نظر می رسد.
همانند یک معامله گر روزانه
پس از ایجاد روند بلندمدت، که در این مورد ادامه کاهش اهرم یا فروش پوند انگلیس است، ما فرصت‌های درون روز را که به ما توانایی فروش در این روند را از طریق تحلیل تکنیکالی ساده (حمایت و مقاومت) میدهد، مجزا می‌کنیم. یک استراتژی خوب برای این امر این است که به دنبال فرصت‌های کوتاه عالی در باز شدن سشن لندن پس از پرایس اکشن رنج در سشن آسیا باشید.
با اینکه باور کردنش بسیار است، این فرآیند بطور گسترده برای بیشتر استراتژی های پیچیده نادیده گرفته می شود. معامله گران معمولا هنگام ورود به بازار تصویر بلندمدت را بدون ارزیابی ریسک خود تجزیه و تحلیل می کنند، بنابراین یک زیان بیشتر از آنچه باید متحمل می شوند. آوردن این اقدام به نمودارهای کوتاه مدت به ما کمک می کند تا نه تنها آنچه را که اتفاق می افتد ببینیم، بلکه باعث به حداقل رسیدن افت های طولانی تر و غیرضروری نیز می شود.
سخن پایانی
بازه های زمانی برای هر معامله گر بسیار مهم است. فرقی نمی‌کند که یک معامله‌گر روزانه، نوسانی یا حتی معامله گر موقعیتی باشید، بازه‌های زمانی همیشه در استراتژی فرد و اجرای آن یک ملاحظه مهم هستند. با توجه به ملاحظات و اقدامات احتیاطی آن، آگاهی از زمان در معامله گری و اجرا می تواند به هر معامله گر مبتدی کمک کند تا به سمت تعالی حرکت کند.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
