در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال، تشخیص الگوهای قیمتی یکی از کلیدهای موفقیت در معاملات است. یکی از این الگوهای قدرتمند، الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star) است که می‌تواند سیگنال‌های مهمی را در مورد جهت حرکت قیمت ارائه دهد. در این مقاله، به صورت گام به گام به آموزش ترید و تشخیص و معامله الگوی شوتینگ استار در صرافی توبیت می‌پردازیم.
الگوی شوتینگ استار یا همان ستاره دنباله‌دار چیست؟
الگوی کندلی شوتینگ استار یک الگوی برگشتی نزولی است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود. در این الگو، کندل دارای یک بدنه در پایین و یک سایه بلند در بالا است. سایه باید تقریباً دو برابر بدنه کندل باشد. این الگو می‌تواند یک کندل مثبت یا منفی باشد.
الگوی کندلی شوتینگ استار پس از یک روند صعودی و رسیدن به یک محدوده مقاومتی، نشان از کاهش قدرت خریداران و افزایش قدرت فروشندگان دارد. فروشندگان به طور قابل توجهی قدرت بیشتری پیدا می‌کنند و باعث کاهش قیمت و ایجاد یک سایه بلند در بالای کندل می‌شوند. وجود این الگو نشان از احتمال آغاز یک روند نزولی است. برای تایید برگشت قیمت، تحلیل کاملی از شرایط دیگر نمودار و شاخص‌های فنی دیگر نیز لازم است.
نحوه تفسیر استراتژی شوتینگ استار
ستاره دنباله‌دار نشان‌دهنده سقوط قیمت در بازار صعودی است. کندل‌های این الگو زمانی موثرتر هستند که پس از سه شمع متوالی مثبت یا یک سری کندل با سقف بالاتر ایجاد شوند. حتی اگر چند کندل اخیر نزولی باشند، باز هم احتمال ظاهر شدن این الگو در روند صعودی وجود دارد.
پس از مشاهده الگوی ستاره دنباله‌دار، روند آن آغاز شده و قیمت در طول روز اوج می‌گیرد (فشار خرید). سپس با گذشت چند ساعت، فروشندگان وارد عمل می‌شوند تا قیمت را به نزدیکی قیمت اولیه روز برگردانند و سود خریداران را از بین ببرند. در نهایت خریداران تا پایان روز کنترل خود را از دست می‌دهند تا فروشندگان دست بالاتر را در معاملات داشته باشند.
کندلی که بعد از ستاره دنباله‌دار تشکیل می‌شود، مهر تاییدی بر این الگو است. کندل بعدی باید زیر سقف Shooting Star باقی بماند و در زیر قیمت بسته شدن کندل قبل بسته شود. در حالت ایده‌آل، کندلِ بعد از ستاره دنباله‌دار پایین‌تر می‌آید یا در نزدیکی قیمت بسته شدن کندل قبلی باز می‌شود و سپس با حجم زیاد در مسیر سقوط حرکت می‌کند.
مشاهده الگوی ستاره دنباله‌دار چه معنایی دارد؟
ظاهر شدن کندل استیک شوتینگ استار بدین معناست که فشار فروش از فشار خرید پیشی گرفته است. ابتدا گاوها مقاومت می‌کنند اما خرس‌ها به تدریج کنترل بازار را در دست می‌گیرند و معکوس شدن روند آغاز می‌شود. همچنین ظاهر شدن این الگو به معنای کاهش قدرت روند صعودی و یکی از اولین نشانه‌های پایان یافتن آن است.
کاربرد الگوی ستاره دنباله‌دار
- سقوط احتمالی بازار: ظاهر شدن ستاره دنباله‌دار نشان دهنده سقوط احتمالی یک ارز یا سهام است.
- تشخیص زمان خروج از پوزیشن: این الگو می‌تواند برای شناسایی زمان پایان بازار صعودی و خروج از پوزیشن لانگ استفاده شود.
- شناسایی بهترین زمان برای پوزیشن شورت: از استراتژی شوتینگ استار می‌توان برای تشخیص زمان مناسب برای باز کردن پوزیشن شورت استفاده کرد.
مزایای الگوی ستاره دنباله‌دار
- شناسایی آسان: ساختار ساده این الگو باعث می‌شود حتی تحلیل‌گران مبتدی نیز قادر به تشخیص آن باشند.
- قابل اعتماد: این الگو نرخ موفقیت ۶۹ درصدی در پیش‌بینی روند نزولی دارد که رقم مناسبی در بین الگوهای تحلیل تکنیکال است.
معایب الگوی ستاره دنباله دار
الگوی شوتینگ استار در کنار مزایای خود، معایبی نیز دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه کنند:
- نیاز به تایید: اگرچه الگوی شوتینگ استار به عنوان یک الگوی قابل اعتماد شناخته می‌شود، اما گاهی اوقات ممکن است فروشندگان فقط برای مدت کوتاهی کنترل بازار را به دست گیرند و باعث ایجاد این الگو شوند. بنابراین برای اطمینان از صحت این سیگنال، نیاز به تاییدیه‌های اضافی مانند مشاهده فشار فروش قوی یا استفاده از اندیکاتورها است.
- نیاز به استفاده از استاپ لاس: در برخی موارد، پس از ظاهر شدن الگوی شوتینگ استار، قیمت ممکن است به طور موقت کاهش یابد و سپس دوباره روند صعودی خود را ادامه دهد. به همین دلیل، استفاده از استاپ لاس برای محدود کردن ضررهای احتمالی ضروری است.
نحوه ترید با استراتژی شوتینگ استار
برای استفاده از الگوی شوتینگ استار در معاملات، معمولاً پوزیشن شورت باز می‌شود تا از روند نزولی بهره‌برداری شود. با این حال، تایید الگو و مدیریت ریسک از اهمیت زیادی برخوردار است.
1. تایید الگوی ستاره دنباله دار: برای جلوگیری از سیگنال‌های نادرست، تایید الگو ضروری است. بهترین راه تایید این است که صبر کنید و ببینید آیا بازار واقعاً سقوط می‌کند یا خیر. کندل بعد از شوتینگ استار باید ارتفاعی کمتر از سقف کندل قبلی داشته باشد و در قیمتی پایین‌تر بسته شود. همچنین استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI یا بررسی خطوط روند می‌تواند به تایید دقیق‌تر الگو کمک کند.
2. تنظیم استاپ لاس: الگوی شوتینگ استار به تنهایی نقطه مشخصی برای استاپ لاس ارائه نمی‌دهد، اما می‌توان سایه بالایی کندل را به عنوان سطح مقاومت جدید در نظر گرفت. در صورت شکست این مقاومت، روند صعودی ادامه پیدا می‌کند، بنابراین این نقطه، محل مناسبی برای تعیین استاپ لاس است. برای تیک پرافیت نیز معمولاً از سطح حمایت بعدی در نمودار استفاده می‌شود.
صرافی توبیت و کاربرد الگوی شوتینگ استار
صرافی توبیت به عنوان یکی از پلتفرم‌های معاملاتی محبوب در میان کاربران ایرانی، ابزارهای مناسبی برای تحلیل تکنیکال و شناسایی الگوهای قیمتی از جمله شوتینگ استار ارائه می‌دهد. با استفاده از نمودارهای حرفه‌ای و ابزارهای رسم در این صرافی، می‌توانید الگوهای قیمتی را به راحتی شناسایی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود ببخشید.
همین الان در صرافی توبیت ثبت نام کنید و از خدمات این صرافی لذت ببرید.