پیش از ورود به دنیای پرتلاطم فارکس، دانستن مفاهیم کلیدی آن کاملاً ضروری است. در این مقاله به توضیح مختصری از اصطلاحات فارکس می‌پردازیم.
پیپ (Pip)
پیپ در فارکس واحد استانداردی است که میزان تغییرات یک جفت‌ارز در بازار فارکس را اندازه‌گیری می‌کند و به‌عنوان کوچک‌ترین تغییر در ارزش نرخ مبادله یک جفت‌ارز در نظر گرفته می‌شود. معامله‌گران فارکس معمولاً از پیپ برای محاسبه سود و زیان در معاملات استفاده می‌کنند. پیپ معمولاً به چهارمین رقم اعشاری در نرخ‌های ارز اشاره دارد و نشان‌دهنده تغییرات کوچک در ارزش جفت ارزها است. در جفت‌ارزهای شامل ین ژاپن، پیپ به دومین رقم اعشاری اشاره دارد.
لات (Lot)
لات در فارکس، لات واحدی برای اندازه‌گیری حجم معامله است. یک لات استاندارد معادل 100,000 واحد از ارز پایه در جفت ارز می‌باشد. این اندازه‌گیری به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان دقیقی از ارز را که می‌خواهند معامله کنند، تعیین نمایند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از انواع مختلف لات‌ها، مانند مینی لات (10,000 واحد) و میکرو لات (1,000 واحد)، معاملات خود را متناسب با سطح ریسک و استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنند. انتخاب حجم لات مناسب اهمیت زیادی در مدیریت ریسک و محاسبه سود و زیان دارد.
بالانس (Balance)
بالانس در فارکس به مجموع پولی اشاره دارد که در حساب معاملاتی فارکس یک معامله‌گر موجود است. این شامل کل سرمایه، سودها و زیان‌های حاصل از معاملات، و همچنین واریزها و برداشت‌های انجام شده است. بالانس یک شاخص کلیدی از وضعیت مالی حساب است و تنها با بسته‌شدن معاملات یا انجام تراکنش‌های مالی تغییر می‌کند. بالانس حساب یک مفهوم اساسی برای مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است. معامله‌گران باید همیشه از بالانس خود آگاه باشند تا بتوانند معاملات خود را به‌درستی مدیریت کنند و از موقعیت‌های مالی خود محافظت نمایند.
اکوئیتی (Equity)
اکوئیتی در بازار فارکس به ارزش فعلی حساب معاملاتی یک معامله‌گر اشاره دارد که با محاسبه سود و زیان حاصل از پوزیشن‌های باز به دست می‌آید. این مفهوم نشان‌دهنده وضعیت مالی فعلی معامله‌گر در بازار است و با تغییرات قیمت‌ها در پوزیشن‌های باز، مقدار اکوئیتی نیز تغییر می‌کند.
مارجین(Margin)
مارجین یا حاشیه، وجه تضمین اولیه یا وجه موردنیاز برای بازکردن یک معامله است. به‌عبارت‌دیگر، مارجین مقداری از سرمایه است که در یک معامله، به‌عنوان وثیقه پرداخت می‌شود. باتوجه‌به اینکه مارجین صرفاً برای جبران زیان یا خسارات احتمالی استفاده می‌شود؛ لذا پس از بسته‌شدن معامله به‌حساب معاملاتی بر می‌گردد. به‌عبارت‌دیگر نباید به مارجین به‌عنوان یک هزینه یا کارمزد نگاه شود.
Bid و Ask
اصطلاح Bid و Ask به بهترین قیمتی گفته می‌شود که خریداران و فروشندگان در بازار مایل به معامله هستند. Bid قیمتی است که در آن قیمت، معامله‌گر می‌تواند وارد معامله فروش شود. در واقع بالاترین قیمتی است که در آن خریداران در لحظه، مایل به پرداخت برای جفت‌ارز موردنظر هستند که منعکس‌کننده میزان تقاضا در بازار می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر هرچه نرخ Bid بالاتر باشد، نشان از تقاضای بالا برای ارز موردنظر است. Ask نیز قیمتی است که در آن قیمت معامله‌گر می‌تواند وارد معامله خرید شود. Ask در واقع نازل‌ترین قیمتی است که در آن فروشندگان در لحظه، مایل به فروش جفت‌ارز موردنظر هستند که منعکس‌کننده میزان عرضه در بازار می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، هرچه نرخ Ask پایین‌تر باشد، نشان از عرضه بالای ارز موردنظر است.
اسپرد (Spread)
اسپرد به فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید (Ask) و قیمت پیشنهادی فروش (Bid) برای یک جفت‌ارز در بازار فارکس اشاره دارد. این تفاوت قیمت نمایانگر هزینه‌ای است که معامله‌گر برای انجام یک معامله پرداخت می‌کند و به‌عنوان کارمزد بروکر عمل می‌کند. اسپرد می‌تواند بر اساس نوسانات بازار، زمان معامله، و عواملی مانند اخبار اقتصادی تغییر کند. معامله‌گران باید به اسپرد توجه داشته باشند؛ زیرا تأثیر مستقیمی بر سود و زیان معاملات آنها دارد.
دراودان(Drawdown)
درادون یا افت حساب، یکی از مفاهیم مهم در بازارهای مالی به شمار می‌آید که درک آن می‌تواند در بهینه‌سازی مدیریت ریسک، بسیار مؤثر باشد. درادون به زبان ساده، درصد کاهش حساب یک معامله‌گر از بالاترین نقطه به پایین‌ترین نقطه آن است که می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد، اما اغلب ناشی از نوسانات بازار یا تصمیمات ضعیف معامله‌گر است.
اهرم مالی یا لوریج (Leverage)
لوریج ابزاری است که توسط بروکر در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد تا آنها بتوانند معامله‌ای با ارزشی بالاتر از سرمایه اولیه خود انجام دهند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از لوریج ۱:۱۰۰ با سرمایه ۱۰ دلاری خود معامله‌ای به ارزش ۱۰۰۰ دلار انجام دهد.
وین ریت (Win Rate)
وین ریت یا درصد موفقیت، به معامله‌گر نشان می‌دهد که چند درصد از معاملات او منجر به سود شده است. به طور مثال، فرض کنید وین ریت یک استراتژی معاملاتی، 70 درصد است؛ این یعنی به طور میانگین از هر 100 معامله‌ای که با این استراتژی انجام می‌شود، 70 مورد از آنها منجر به سود و 30 مورد از آنها منجر به ضرر است.
کال مارجین (Margin Call)
کال ماذجین به پیامی گفته می‌شود که از معامله‌گران می‌خواهد پول بیشتری به‌حساب معاملاتی خود اضافه کنند یا برخی از موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندند تا مارجین بیشتری برای معامله داشته باشند. زمانی که میزان ضرر معامله‌گر در معاملات افزایش می‌یابد و به حد نهایی مارجین می‌رسد، در این حالت معامله‌گر از سمت بروکر پیام اخطاری را دریافت خواهد کرد که به آن هشدار کال مارجین گفته می‌شود. در نتیجه معامله‌گر باید با واریز پول، میزان مارجین خود را افزایش دهد یا از برخی معاملات خود خارج شود.
استاپ اوت(Stop Out)
استاپ اوت در فارکس یک مکانیزم ایمنی است که از ضررهای بیش از حد معامله‌گران جلوگیری می‌کند. در واقع، زمانی که معامله‌گران در بازار فارکس ضرر می‌کنند و سرمایه‌شان به سطح خطرناکی پایین می‌آید، بروکر به‌صورت خودکار معاملات ضررده را می‌بندد تا از ضرر بیشتر و از بدهی معامله‌گر جلوگیری شود. به‌عبارت‌دیگر، استاپ اوت یک نقطه ایمنی است که در آن بروکر شما موقعیت‌های باز شما را بسته و از کاهش بیشتر سرمایه‌تان جلوگیری می‌کند. این اتفاق معمولاً زمانی رخ می‌دهد که سطح مارجین به یک درصد مشخصی که توسط بروکر تعیین شده است، برسد. برای مثال، اگر بروکر فارکس شما سطح استاپ اوت را 20% تعیین کرده باشد، وقتی سرمایه شما به 20% از حداقل مارجین مورد نیاز برسد، بروکر به صورت خودکار معاملات شما را می‌بندد. این کار به منظور جلوگیری از ضررهای بیشتر و حفظ سرمایه شما انجام می‌شود.
انواع سفارشات در فارکس
انواع سفارشات در بازار فارکس به دودسته اصلی تقسیم می‌شوند: سفارشات بازار و سفارشات در انتظار. سفارشات بازار (Market Orders) به سفارش‌هایی گفته می‌شود که بلافاصله و در بهترین قیمت موجود اجرا می‌شوند. این نوع سفارش برای خرید یا فروش فوری ارز استفاده می‌شود و قیمت توسط کارگزار (بروکر) ارائه می‌گردد. سفارشات در انتظار (Pending Orders) شامل سفارشات لیمیت (Limit Orders) و سفارشات استاپ (Stop Orders) هستند که برای اجرا در زمان یا قیمت مشخصی تنظیم می‌شوند. سفارشات لیمیت به‌منظور خرید زیر قیمت بازار یا فروش بالاتر از قیمت بازار قرار داده می‌شوند و تنها زمانی اجرا می‌شوند که قیمت به حد معینی برسد. سفارش استاپ، سفارشی است که برای خرید بالاتر از قیمت بازار یا فروش زیر قیمت بازار در یک قیمت مشخص انجام می‌گیرد.
حد سود (Take Profit)
حد سود یک سطح قیمتی است که در آن معامله‌گر تصمیم دارد سود خود را قفل کند و معامله را ببندد. به زبان ساده‌تر، وقتی وارد معامله‌ای می‌شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش می‌رود، باید مکانی را برای خارج‌شدن از آن معامله و تسویه سود در نظر بگیریم. مکان قرارگیری حد سود جایی است که احتمال می‌دهیم که معامله انجام شده دیگر پتانسیل حرکت بیشتری را نداشته و حتی ممکن است بر خلاف پیش‌بینی ما برگردد و سودمان را کاهش دهد.
حد ضرر (Stop Loss)
حد ضرر یک سطح قیمتی است که در آن معامله‌گر تصمیم دارد ضرر خود را محدود کند و معامله را ببندد تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری کند. این ابزار به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا حداکثر ضرری که حاضر است تحمل کند را از قبل تعیین کند و درصورتی‌که بازار برخلاف پیش‌بینی او حرکت کرد، موقعیت معاملاتی خود را ببندد. در پوزیشن‌های خرید، حد ضرر در سطح پایین‌تر و حد سود در سطح بالاتری از نقطه ورود قرار می‌گیرند. در چنین حالتی، اگر سناریوی معاملاتی محقق نشود و قیمت خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند. حد ضرر از سرمایه محافظت نموده و اجازه زیان بیشتر را نمی‌دهد.
نرخ بهره شبانه یا سواپ (Swap)
سواپ هزینه‌ای است که معامله‌گر بابت باز بودن معامله بیش از یک روز پرداخت می‌کند. درصورتی‌که عمر معاملات شما کمتر از یک روز باشد، میزان هزینه سواپ برابر با صفر خواهد بود.سواپ زمانی برای شما اهمیت پیدا می‌کند که پوزیشن‌های معاملاتی خود را در فارکس بیش از یک روز باز نگه دارید. در بازار فارکس تفاوت بین نرخ بهره دو کشور نشان‌دهنده نرخ سواپ خواهد بود که مقدار سواپ بسته به نوع جفت‌ارزهایی که با یکدیگر معامله می‌شوند، می‌تواند مثبت یا منفی باشد.
تریگر (Trigger)
تریگر که به معنای ماشه است، نقطه‌ای حیاتی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که می‌تواند سیگنال ورود یا خروج از یک معامله را به معامله‌گر ارائه دهد. تریگر در واقع یک رویداد یا شرایط خاص در بازار است که معامله‌گران را مطلع می‌سازد که زمان مناسب برای اقدام و ورود به یک معامله فرارسیده است. این می‌تواند شامل شکست یک سطح مقاومت یا حمایت، یک الگوی قیمتی خاص، یا حتی سیگنال‌هایی از اندیکاتورهای تکنیکال باشد.
