استاپ اوت چیست؟
استاپ اوت در فارکس یک مکانیزم ایمنی است که از ضررهای بیش از حد معامله‌گران جلوگیری می‌کند. در واقع، زمانی که معامله‌گران در بازار فارکس ضرر می‌کنند و سرمایه‌شان به سطح خطرناکی پایین می‌آید، بروکر به‌صورت خودکار معاملات ضررده را می‌بندد تا از ضرر بیشتر و از بدهی معامله‌گر جلوگیری شود.
به‌عبارت‌دیگر، استاپ اوت یک نقطه ایمنی است که در آن بروکر شما موقعیت‌های باز شما را بسته و از کاهش بیشتر سرمایه‌تان جلوگیری می‌کند. این اتفاق معمولاً زمانی رخ می‌دهد که سطح مارجین به یک درصد مشخصی که توسط بروکر تعیین شده است، برسد.
برای مثال، اگر بروکر شما سطح استاپ اوت را 20% تعیین کرده باشد، وقتی سرمایه شما به 20% از حداقل مارجین مورد نیاز برسد، بروکر به صورت خودکار معاملات شما را می‌بندد. این کار به منظور جلوگیری از ضررهای بیشتر و حفظ سرمایه شما انجام می‌شود.
فرمول محاسبه استاپ اوت نیز به این شکل است:
100 × ( مارجین استفاده شده / اکوئیتی حساب)= سطح استاپ اوت
میزان استاپ اوت می‌تواند از بروکری به بروکر دیگر متفاوت باشد و بستگی به شرایط و قوانین هر بروکر دارد؛ بنابراین، مهم است که قبل از شروع معامله، با قوانین و شرایط استاپ اوت بروکر خود آشنا شوید.
در اینجا با یک مثال به توضیح مفهوم استاپ اوت می‌پردازیم.
فرض کنید که یک حساب معاملاتی با یک کارگزار دارید که سطح مارجین 50٪ و سطح استاپ اوت 20٪ دارد. موجودی حساب شما 10000 دلار است و یک موقعیت معاملاتی را با 1000 دلار مارجین باز می کنید.
فرض کنید در کارگزاری خود یک حساب معاملاتی با موجودی 10000 دلار، سطح مارجین 50 درصد و سطح استاپ اوت 20 درصد باز کرده‌اید. با بررسی بازار، یک موقعیت معاملاتی مناسبی را شناسایی می‌کنید و وارد پوزیشن می‌شوید که نیاز به 1000 دلار مارجین دارد.
اگر بازار بر خلاف تحلیل شما باشد و میزان 9500 دلار از دست برود، اکوئیتی حساب شما به 500 دلار کاهش می‌یابد. این ضرر به این معنی است که این پوزیشن از 50 درصد مارجین موردنیاز (1000 دلار) استفاده کرده است و کارگزار هشدار کال مارجین را صادر خواهد کرد.
اگر هیچ کاری انجام ندهید و بازار به حرکت خلاف جهت تحلیل شما ادامه دهد، زمانی که ضرر موقعیت شما به 9800 دلار برسد، اکوئیتی 200 دلار خواهد شد. به عبارت دیگر، اکوئیتی حساب شما به 20 درصد از مارجین استفاده شده کاهش یافته است و استاپ اوت به طور خودکار توسط کارگزار شما آغاز می شود.
جلوگیری از استاپ اوت
برای جلوگیری از استاپ اوت در معاملات فارکس، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:
- مدیریت سرمایه: بهترین روش برای جلوگیری از استاپ اوت، مدیریت سرمایه است. این شامل موارد زیر می‌شود:
- محدودکردن اهرم (Leverage): استفاده از لوریج کمتر به شما کمک می‌کند تا مارجین لول حساب معاملاتی را کنترل کنید.
- اجتناب از معامله در زمان نوسانات بالا: در زمان‌هایی که بازار نوسانات زیادی دارد، بهتر است از معامله خودداری کنید. به‌عنوان‌مثال زمان انتشار اخبار، بازار با نوسانات بالایی روبرو است و ممکن است حد ضرر شما در نقطه متفاوتی عمل کند.
- نظارت منظم بر معاملات: معاملات خود را بادقت نظارت کنید و در صورت نیاز، تصمیم‌های مناسب بگیرید.
- تعیین حد ضرر و سود: خود را مقید به استفاده از حد ضرر و حد سود کنید و به‌هیچ‌عنوان بدون درنظرگرفتن این سطوح وارد معامله نشوید. به این شکل حداکثر زیان خود را در هر پوزیشن کنترل خواهید کرد.
با رعایت این موارد، می‌توانید از استاپ اوت جلوگیری کنید.
