در بازار فارکس، هزینه‌های معاملاتی نقش مهمی در موفقیت یک معامله‌گر ایفا می‌کنند. یکی از مهم‌ترین این هزینه‌ها اسپرد است که تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک دارایی را نشان می‌دهد. میزان اسپرد می‌تواند بسته به نوع حساب، شرایط بازار و دارایی مورد معامله متغیر باشد. ازاین‌رو، انتخاب بروکری که اسپردهای رقابتی ارائه دهد، برای بسیاری از معامله‌گران اهمیت بالایی دارد.
بروکر آمارکتس (Amarkets) یکی از کارگزاران معتبر در بازار فارکس است که چندین نوع حساب معاملاتی با شرایط مختلف، از جمله اسپردهای شناور و ثابت، ارائه می‌دهد. معامله‌گران بسته به سبک و استراتژی معاملاتی خود می‌توانند حسابی را انتخاب کنند که کمترین هزینه اسپرد را برای آن‌ها به همراه داشته باشد.
در این مقاله، انواع حساب‌های معاملاتی آمارکتس را بررسی کرده و میزان اسپرد در هر یک را برای جفت‌ارزهای ماژور، طلا و شاخص‌های مهمی مانند نزدک (Nasdaq) و داوجونز (Dow Jones) مقایسه خواهیم کرد. همچنین، تأثیر عوامل مختلف بر تغییرات اسپرد و نکاتی برای مدیریت بهینه هزینه‌های معاملاتی را موردبحث قرار می‌دهیم.
تعریف اسپرد و اهمیت آن در معاملات فارکس
اسپرد (Spread) یکی از مفاهیم کلیدی در بازار فارکس است که به تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک دارایی گفته می‌شود. این اختلاف قیمت، هزینه‌ای است که معامله‌گران برای ورود به یک معامله پرداخت می‌کنند و به‌طور مستقیم بر سودآوری معاملات تأثیر دارد.
اسپرد در واقع به‌عنوان یکی از منابع درآمد بروکرها محسوب می‌شود و میزان آن بسته به نوع حساب، شرایط بازار و دارایی مورد معامله متغیر است. در حساب‌های استاندارد و سنتی، اسپرد معمولاً ثابت یا شناور است، درحالی‌که در حساب‌های ECN، اسپردها معمولاً کمتر هستند اما در عوض، کمیسیون جداگانه‌ای برای انجام معاملات دریافت می‌شود.
نقش اسپرد در هزینه‌های معاملاتی
معامله‌گران، به‌ویژه اسکالپرها و افرادی که معاملات کوتاه‌مدت انجام می‌دهند، باید به میزان اسپرد توجه ویژه‌ای داشته باشند. زیرا اسپرد بالا می‌تواند هزینه‌های معاملاتی را به‌شدت افزایش داده و سود بالقوه را کاهش دهد.
به‌عنوان مثال، اگر اسپرد یک جفت‌ارز 3 پیپ باشد، این بدان معناست که معامله‌گر باید حداقل 3 پیپ سود کند تا به نقطه سر‌به‌سر برسد. در مقابل، اگر اسپرد 1 پیپ باشد، معامله‌گر راحت‌تر می‌تواند به سوددهی برسد.
در ادامه، انواع حساب‌های معاملاتی در بروکر آمارکتس را بررسی خواهیم کرد و میزان اسپرد در هرکدام را مقایسه می‌کنیم.
بروکرهای پیشنهادی
انواع حساب‌های معاملاتی در بروکر آمارکتس و مقایسه اسپردها
بروکر آمارکتس چهار نوع حساب معاملاتی ارائه می‌دهد که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و برای استراتژی‌های مختلف معاملاتی طراحی شده‌اند. معامله‌گران بسته به نیاز خود می‌توانند یکی از این حساب‌ها را انتخاب کنند. در ادامه، نگاهی مختصر به این حساب‌ها خواهیم داشت و سپس جدول مقایسه‌ای اسپرد را ارائه می‌کنیم.
- حساب استاندارد (Standard):
این حساب مناسب معامله‌گران تازه‌کار و کسانی است که به دنبال شرایط معاملاتی ساده و بدون پرداخت کمیسیون هستند. اسپرد در این نوع حساب شناور از 1.3 پیپ شروع می‌شود. - حساب فیکس (Fixed):
حساب فیکس برای معامله‌گرانی که به دنبال اسپرد ثابت و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در هزینه‌های معاملاتی هستند، مناسب است. اسپرد این حساب از 3 پیپ ثابت شروع می‌شود و کمیسیونی ندارد. - حساب ای‌سی‌ان (ECN):
این حساب برای معامله‌گران حرفه‌ای طراحی شده که به دنبال اسپردهای بسیار پایین و اجرای سریع معاملات هستند. در این حساب، اسپردها شناور از 0.2 پیپ شروع می‌شوند، اما در عوض کمیسیون 2.5 دلار در هر لات دریافت می‌شود. - حساب زیرو (Zero):
این نوع حساب، اسپرد تقریباً صفر دارد، اما در عوض برای معاملات، کمیسیون دریافت می‌شود. مناسب معامله‌گرانی است که به دنبال کمترین هزینه ممکن در اسپرد هستند و مشکلی با پرداخت کمیسیون ندارند.
در جدول زیر، چهار نوع حساب معاملاتی بروکر آمارکتس از نظر حداقل اسپرد در حالت کلی با یکدیگر مقایسه شده‌اند. این مقایسه به معامله‌گران کمک می‌کند تا با در نظر گرفتن هزینه‌های اسپرد، حسابی متناسب با استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنند.
| نوع حساب | حداقل واریز | نوع اسپرد | حداقل اسپرد | کمیسیون |
| استاندارد (Standard) | 100 دلار | شناور | از 1.3 پیپ | ندارد |
| فیکس (Fixed) | 100 دلار | ثابت | از 3 پیپ | ندارد |
| ای‌سی‌ان (ECN) | 200 دلار | شناور | از 0.2 پیپ | 2.5 دلار در هر لات |
| زیرو (Zero) | 200 دلار | شناور | از 0 پیپ | از 0.01 دلار در هر طرف |
توجه: اسپرد در حساب‌های شناور ممکن است بسته به شرایط بازار تغییر کند.
در ادامه، جدول مقایسه‌ای اسپرد برای جفت‌ارزهای ماژور، طلا، شاخص نزدک و داوجونز در چهار نوع حساب معاملاتی بروکر آمارکتس ارائه شده است. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا با توجه به نیازها و استراتژی‌های معاملاتی خود، حساب مناسب را انتخاب کنند.
دارایی معاملاتی | حساب استاندارد (Standard) | حساب فیکس (Fixed) | حساب ای‌سی‌ان (ECN) | حساب زیرو (Zero) |
EURUSD | از 1.3 پیپ | 3 پیپ ثابت | از 0.2 پیپ | از 0 پیپ |
GBPUSD | از 2.6 پیپ | 4 پیپ ثابت | از 0.6 پیپ | از 0 پیپ |
USDJPY | از 1.6 پیپ | 3 پیپ ثابت | از 0.4 پیپ | از 0.3 پیپ |
GBPJPY | از 5.3 پیپ | 8 پیپ ثابت | از 1.4 پیپ | از 0 پیپ |
XAUUSD (طلا) | از 3.5 پیپ | 6 پیپ ثابت | از 1.5 پیپ | از 0 پیپ |
(Spot) NASDAQ 100 | 190 واحد | 190 واحد | 190 واحد | 190 واحد |
(Spot) Dow Jones | 5 واحد | 5 واحد | 5 واحد | 5 واحد |
توجه: اسپردهای ذکر شده ممکن است بسته به شرایط بازار و نوسانات، تغییر کنند. همچنین، در حساب‌های ای‌سی‌ان و زیرو، علاوه بر اسپرد، کمیسیون معاملاتی نیز دریافت می‌شود.
با توجه به جدول فوق، معامله‌گرانی که به دنبال اسپردهای پایین‌تر هستند، می‌توانند حساب‌های ای‌سی‌ان یا زیرو را انتخاب کنند، اما باید توجه داشته باشند که در این حساب‌ها، کمیسیون جداگانه‌ای نیز دریافت می‌شود.
در بخش بعدی، به بررسی کمیسیون در بروکر آمارکتس تأثیر می‌گذارند، خواهیم پرداخت.
کمیسیون در حساب‌های معاملاتی آمارکتس
در بازار فارکس، برخی از حساب‌های معاملاتی بدون کمیسیون هستند و بروکر هزینه خود را از طریق اسپرد دریافت می‌کند، درحالی‌که برخی دیگر دارای اسپرد پایین‌تر اما با کمیسیون جداگانه هستند.
در بروکر آمارکتس، دو حساب استاندارد (Standard) و فیکس (Fixed) بدون کمیسیون ارائه می‌شوند، اما در حساب‌های ای‌سی‌ان (ECN) و زیرو (Zero) کمیسیون مشخصی برای معاملات اعمال می‌شود.
کمیسیون در حساب ECN
در حساب ECN، اسپردها بسیار پایین هستند (از 0.2 پیپ) اما برای هر لات معامله، کمیسیونی دریافت می‌شود. این کمیسیون برابر است با:
- 2.5 دلار در هر 1 لات در هر طرف معامله
- این بدان معناست که هنگام باز کردن یک معامله، 2.5 دلار دریافت می‌شود و هنگام بستن آن، 2.5 دلار دیگر کسر خواهد شد.
- در مجموع، هزینه کمیسیون برای یک معامله کامل (باز و بسته شدن) 5 دلار در هر لات خواهد بود.
کمیسیون در حساب Zero
حساب Zero دارای اسپرد نزدیک به صفر است، اما در عوض، برای هر لات معامله، کمیسیونی دریافت می‌شود که از 0.01 دلار در هر طرف معامله شروع می‌شود.
- کمیسیون در هر طرف معامله اعمال می‌شود، یعنی هنگام ورود به معامله، مقدار مشخصی کمیسیون کسر می‌شود و هنگام خروج نیز همان مقدار مجدداً اعمال می‌شود.
- میزان دقیق کمیسیون در این حساب، بسته به نماد معاملاتی و شرایط بازار ممکن است متغیر باشد.
مقایسه کلی کمیسیون در حساب‌های معاملاتی آمارکتس
نوع حساب | اسپرد | کمیسیون در هر طرف معامله | مجموع کمیسیون برای یک لات (رفت و برگشت) |
| استاندارد (Standard) | شناور از 1.3 پیپ | ندارد | 0 دلار |
| فیکس (Fixed) | ثابت از 3 پیپ | ندارد | 0 دلار |
| ای‌سی‌ان (ECN) | شناور از 0.2 پیپ | 2.5 دلار | 5 دلار |
| زیرو (Zero) | شناور از 0 پیپ | از 0.01 دلار | از 0.02 دلار |
بنابراین:
- حساب‌های استاندارد و فیکس بدون کمیسیون هستند، اما اسپرد بالاتری دارند.
- حساب‌های ECN و Zero دارای اسپرد بسیار کم هستند، اما برای هر لات معامله، کمیسیون دریافت می‌شود.
- حساب ECN برای معامله‌گران حرفه‌ای و اسکالپرها مناسب است، زیرا هزینه کل معاملات نسبت به حساب‌های استاندارد کمتر خواهد بود.
- حساب Zero برای معامله‌گران با حجم بالا مناسب است، زیرا اسپرد آن تقریباً صفر است، اما مقدار کمیسیون آن بسته به نوع دارایی متفاوت خواهد بود.
در بخش بعدی، به بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات اسپرد در آمارکتس می‌پردازیم.
عوامل مؤثر بر تغییرات اسپرد در آمارکتس
اسپرد در بازار فارکس ثابت نیست و در حساب‌هایی که اسپرد شناور دارند، ممکن است در شرایط مختلف بازار تغییر کند. در بروکر آمارکتس، میزان اسپرد در حساب‌های استاندارد، ای‌سی‌ان و زیرو به‌صورت شناور محاسبه می‌شود، درحالی‌که در حساب فیکس، اسپرد مقدار ثابتی دارد. اما حتی در حساب‌های دارای اسپرد ثابت، ممکن است در شرایط خاص بازار، تغییراتی رخ دهد. در این بخش، به بررسی دو عامل کلیدی که موجب نوسانات اسپرد می‌شوند، می‌پردازیم:
تأثیر سشن‌های معاملاتی
بازار فارکس به‌صورت 24 ساعته فعال است، اما در طول روز، میزان نقدینگی و حجم معاملات در ساعات مختلف تغییر می‌کند. این تغییرات تأثیر مستقیمی بر میزان اسپرد دارد.
- سشن سیدنی: نقدینگی پایین و اسپردها معمولاً بالاتر هستند.
- سشن توکیو: افزایش جزئی در نقدینگی، اما اسپرد همچنان نسبتاً بالا است.
- سشن لندن: بیشترین نقدینگی و کاهش اسپرد؛ به‌ویژه در جفت‌ارزهای ماژور.
- سشن نیویورک: همراه با سشن لندن، بیشترین حجم معاملات را دارد و اسپردها معمولاً پایین‌تر هستند.
- ساعات بین سشن لندن و نیویورک: بهترین زمان برای انجام معاملات با اسپرد پایین است.
- انتهای سشن نیویورک و ابتدای سیدنی: نقدینگی کاهش می‌یابد و اسپردها افزایش می‌یابند.
نکته: اسپرد در زمان همپوشانی سشن لندن و نیویورک معمولاً به کمترین مقدار خود می‌رسد، زیرا در این دوره، حجم معاملات به بالاترین حد می‌رسد.
نوسانات بازار و اخبار اقتصادی
رویدادهای اقتصادی و اخبار کلان جهانی می‌توانند تأثیر مستقیمی بر میزان اسپرد داشته باشند. در زمان انتشار داده‌های اقتصادی مهم، نقدینگی کاهش یافته و اسپردها به‌شدت افزایش می‌یابند.
رویدادهایی که می‌توانند اسپرد را افزایش دهند:
- گزارش‌های اقتصادی مهم مانند NFP (اشتغال غیرکشاورزی آمریکا)، نرخ بهره فدرال رزرو، شاخص تورم (CPI) و تولید ناخالص داخلی (GDP).
- سخنرانی‌های مقامات بانک‌های مرکزی (مانند رئیس فدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا).
- انتشار اخبار ناگهانی مانند بحران‌های ژئوپلیتیکی، تحریم‌ها، جنگ‌ها یا بلایای طبیعی.
- اعلام سود شرکت‌های بزرگ در بازار سهام، به‌ویژه در شاخص‌هایی مانند نزدک و داوجونز.
نکته: در زمان انتشار اخبار مهم، بروکرها معمولاً اسپردها را افزایش می‌دهند تا از نوسانات شدید بازار محافظت کنند. این افزایش اسپرد می‌تواند در برخی موارد تا چندین برابر مقدار عادی باشد.
بنابراین:
- اسپرد در ساعات پرترافیک بازار (همپوشانی لندن و نیویورک) کمترین مقدار را دارد.
- در ساعات کم‌نقدینگی (انتهای نیویورک تا آغاز لندن)، اسپردها بیشتر هستند.
- رویدادهای اقتصادی مهم می‌توانند باعث افزایش ناگهانی اسپرد شوند، حتی در حساب‌های دارای اسپرد شناور.
در بخش بعدی، نکاتی را بررسی خواهیم کرد که معامله‌گران می‌توانند برای مدیریت بهتر هزینه‌های اسپرد و انتخاب بهترین زمان برای معامله استفاده کنند.
نکات کلیدی برای معامله‌گران در مدیریت هزینه‌های اسپرد
اسپرد یکی از هزینه‌های اصلی در معاملات فارکس است که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سود و زیان معامله‌گران داشته باشد. بنابراین، مدیریت صحیح این هزینه می‌تواند در بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی نقش مهمی ایفا کند. در این بخش، دو عامل مهم در کاهش هزینه‌های اسپرد بررسی می‌شود: انتخاب حساب مناسب و زمان‌بندی صحیح معاملات.
انتخاب حساب مناسب بر اساس استراتژی معاملاتی
نوع حسابی که یک معامله‌گر انتخاب می‌کند، مستقیماً بر میزان اسپردی که پرداخت می‌کند تأثیر دارد. بسته به استراتژی معاملاتی، انتخاب حساب می‌تواند در مدیریت هزینه‌های معاملاتی نقش مهمی ایفا کند:
- معامله‌گران اسکالپر (Scalpers):
- این دسته از معامله‌گران، تعداد زیادی معامله در طول روز باز و بسته می‌کنند و اسپرد پایین برایشان بسیار مهم است.
- بهترین گزینه: حساب ECN یا زیرو، زیرا اسپرد این حساب‌ها بسیار پایین یا نزدیک به صفر است، هرچند شامل کمیسیون می‌شود.
- حساب استاندارد و فیکس برای این سبک معاملاتی مناسب نیستند، زیرا اسپرد بالاتری دارند.
- معامله‌گران روزانه (Day Traders):
- معامله‌گران روزانه معمولاً چند معامله در روز انجام می‌دهند و اسپردهای شناور برای آن‌ها قابل‌مدیریت است.
- بهترین گزینه: حساب ECN یا استاندارد بسته به میزان حجم معاملات.
- حساب فیکس گزینه مناسبی برای کسانی است که می‌خواهند هزینه‌های خود را در شرایط خاص بازار ثابت نگه دارند.
- معامله‌گران سوئینگ (Swing Traders):
- این معامله‌گران معاملات خود را برای چندین روز یا هفته باز نگه می‌دارند، بنابراین هزینه‌های اسپرد اهمیت کمتری دارد و بیشتر به نرخ سواپ توجه می‌شود.
- بهترین گزینه: حساب استاندارد یا فیکس، زیرا معامله‌گران سوئینگ تعداد کمی معامله در ماه انجام می‌دهند و اسپرد بالا تأثیر زیادی بر سود نهایی آن‌ها ندارد.
بنابراین:
- برای اسکالپرها و معامله‌گران فعال، حساب ECN و زیرو با اسپرد پایین، اما کمیسیون مشخص، گزینه‌های بهتری هستند.
- برای معامله‌گران بلندمدت، حساب‌های استاندارد یا فیکس که بدون کمیسیون هستند، انتخاب مناسبی محسوب می‌شوند.
زمان‌بندی معاملات برای بهره‌برداری از اسپردهای کمتر
علاوه بر انتخاب حساب مناسب، زمان ورود و خروج از معامله نیز تأثیر زیادی بر میزان اسپرد پرداختی دارد.
بهترین زمان‌ها برای معامله با اسپرد پایین:
- همپوشانی سشن لندن و نیویورک (محدوده ساعات 15:30 تا 20:30 به‌وقت تهران):
- در این ساعات، حجم نقدینگی بسیار بالاست و اسپرد در پایین‌ترین حد خود قرار دارد.
- این بازه زمانی برای معامله جفت‌ارزهای ماژور (EURUSD، GBPUSD، USDJPY) ایده‌آل است.
- پس از باز شدن بازار لندن (از ساعت 11:30 به‌وقت تهران)
- افزایش نقدینگی باعث کاهش اسپرد در جفت‌ارزهای اروپایی مانند EURUSD و GBPUSD می‌شود.
بدترین زمان‌ها برای معامله ازنظر اسپرد بالا:
- پس از بسته شدن بازار نیویورک و قبل از باز شدن بازار لندن (محدوده ساعات 00:30 تا 11:30 به‌وقت تهران)
- در این ساعات، نقدینگی کم است و اسپردها معمولاً افزایش پیدا می‌کنند.
- این بازه برای اسکالپینگ یا معاملات کوتاه‌مدت مناسب نیست.
- زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی
- در هنگام انتشار داده‌هایی مانند NFP، تورم (CPI)، تصمیمات نرخ بهره و گزارشات بانک‌های مرکزی، اسپردها به‌شدت افزایش می‌یابند.
- بهتر است قبل از انتشار اخبار مهم، معاملات خود را مدیریت کرده و از ورود در شرایط نوسانی پرهیز کنید.
بنابراین:
- اگر به دنبال اسپرد پایین هستید، بهتر است معاملات خود را در بازه‌های پرحجم، مانند سشن لندن و نیویورک، انجام دهید.
- از معامله در ساعات کم‌نقدینگی یا هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی اجتناب کنید، زیرا اسپردها افزایش خواهند یافت.
جمع‌بندی نکات کلیدی مدیریت اسپرد:
- حساب مناسب را بر اساس استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.
- معاملات را در ساعات پرحجم بازار انجام دهید تا کمترین اسپرد را بپردازید.
- از معامله در ساعات کم‌نقدینگی یا هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهم اجتناب کنید.
- اگر اسکالپر هستید، حساب ECN یا Zero را انتخاب کنید.
- اگر معاملات بلندمدت انجام می‌دهید، حساب استاندارد یا فیکس مناسب‌تر است.
با رعایت این نکات، می‌توانید هزینه‌های اسپرد را به حداقل برسانید و سودآوری معاملات خود را افزایش دهید.
سخن پایانی
اسپرد یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر هزینه‌های معاملاتی در فارکس است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سود و زیان معامله‌گران داشته باشد. بروکر آمارکتس با ارائه چهار نوع حساب معاملاتی، گزینه‌های متنوعی را برای معامله‌گران با استراتژی‌های مختلف فراهم کرده است. انتخاب حساب مناسب، درک عوامل مؤثر بر تغییرات اسپرد و زمان‌بندی صحیح ورود به معاملات، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش سودآوری کمک کنند.
اگر به دنبال اجرای سریع معاملات با اسپردهای پایین هستید، حساب‌های ECN و زیرو انتخاب بهتری خواهند بود، اما در نظر داشته باشید که این حساب‌ها شامل کمیسیون نیز هستند. از سوی دیگر، حساب‌های استاندارد و فیکس برای معامله‌گرانی مناسب هستند که تمایل دارند هزینه‌های معاملاتی خود را در قالب اسپرد مدیریت کنند و از پرداخت کمیسیون اجتناب کنند.
در نهایت، مدیریت ریسک و هزینه‌های معاملاتی از عوامل کلیدی موفقیت در فارکس محسوب می‌شوند. با انتخاب بهترین زمان برای ورود و خروج از معاملات، آگاهی از شرایط بازار و انتخاب حساب متناسب با نیازهای معاملاتی خود، می‌توانید تأثیر اسپرد بر معاملات را به حداقل رسانده و از فرصت‌های بازار بیشترین بهره را ببرید.
اسپرد در بروکر آمارکتس در چه حساب‌هایی ثابت و در چه حساب‌هایی شناور است؟
کمترین میزان اسپرد در بروکر آمارکتس چقدر است و در کدام حساب ارائه می‌شود؟
چه عواملی باعث تغییر اسپرد در حساب‌های شناور بروکر آمارکتس می‌شود؟
- سشن‌های معاملاتی: اسپرد در سشن لندن و نیویورک معمولاً کمترین مقدار خود را دارد، اما در ساعات کم‌نقدینگی (بین پایان نیویورک و آغاز لندن) افزایش می‌یابد.
- نوسانات بازار: در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم مانند NFP، تصمیمات نرخ بهره و گزارش‌های تورمی، اسپردها افزایش پیدا می‌کنند.
- حجم نقدینگی: جفت‌ارزهایی که حجم معاملات بالاتری دارند، معمولاً اسپرد کمتری دارند. درحالی‌که دارایی‌هایی مانند برخی سهام یا ارزهای دیجیتال، به دلیل نقدینگی کمتر، اسپرد بیشتری دارند.