درگذشته، تنها افرادی که به طور فعال در بازار سهام معامله می‌کردند، کسانی بودند که در شرکت‌های بزرگ مالی، کارگزاری‌ها و شرکت‌های معاملاتی مشغول به کار بودند. اما با ظهور معاملات آنلاین و امکان دسترسی سریع به اخبار، شرایط به‌کلی تغییر کرده است و اکنون هر کسی می‌تواند وارد بازار معاملات شود. اپلیکیشن‌های ساده باعث شده‌اند تا سرمایه‌گذاران خرد به‌راحتی بتوانند در بازارها فعالیت کنند.
ترید روزانه، اگر به‌درستی انجام شود، می‌تواند سودآور باشد، اما هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد. برای مبتدیان، این کار معمولاً پرریسک و چالش‌برانگیز است و اغلب می‌تواند منجر به زیان شود. برای افزایش شانس موفقیت، افراد باید استراتژی‌های تکنیکال را یاد بگیرند و با جنبه‌های مهم بازار آشنا شوند. همچنین، انتخاب یک پلتفرم مناسب برای ترید روزانه می‌تواند به بهبود نتایج کمک کند.
ترید روزانه چیست؟
ترید روزانه (Day Trading) به خرید و فروش ابزارهای مالی در یک دوره کوتاه زمانی، از چند ثانیه تا چند ساعت، اشاره دارد. تریدرهای روزانه می‌خواهند از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت سود ببرند و قبل از پایان روز معاملاتی، همه معاملات خود را می‌بندند.
ویژگی‌های تریدرهای روزانه
بستن معاملات قبل از پایان روز : تریدرهای روزانه تمام پوزیشن های خود را قبل از پایان روز معاملاتی می‌بندند تا از ریسک‌های ناشی از رویدادهای غیرمنتظره در طول شب جلوگیری کنند.
دنبال‌کردن نوسانات: تریدرهای روزانه به بازارهایی که نوسانات زیادی دارند علاقه‌مندند. بازارهایی که در روز فقط ۱۰-۲۰ پیپ نوسان دارند، فرصت‌های معاملاتی کمتری فراهم می‌کنند.
استفاده از تحلیل تکنیکال: تریدرهای روزانه اغلب از تحلیل تکنیکال برای تعیین استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنند. حتی تریدرهایی که بر اساس اخبار معامله می‌کنند (مثل تصمیمات نرخ بهره یا داده‌های اقتصادی)، از تحلیل تکنیکال برای تعیین حد ضرر و تارگت سود بهره می‌برند.
استفاده از اهرم بالاتر: تریدرهای روزانه برای افزایش پتانسیل سود خود (با پذیرش ریسک بالاتر) از اهرم بیشتری نسبت به سوئینگ و پوزیشن تریدرها استفاده می‌کنند.
نحوه عملکرد تریدرهای روزانه چگونه است؟
ترید روزانه به سبکی از معامله گفته می‌شود که می‌توان در انواع مختلف ابزارهای مالی از آن استفاده کرد. استراتژی‌های مورداستفاده در این نوع معاملات بسیار متنوع هستند.
تحلیل تکنیکال: برخی تریدرهای روزانه به طور کامل به تحلیل تکنیکال متکی هستند.
رویدادها و حرکات قیمت: برخی دیگر ترجیح می‌دهند بر اساس رویدادها و حرکات قیمت تصمیم بگیرند.
الگوریتم‌ها و مشاوران خبره (EA): بعضی تریدرها از الگوریتم‌ها استفاده می‌کنند که ممکن است صدها معامله در روز انجام دهند و هر معامله فقط چند ثانیه طول بکشد.
معاملات دستی نیاز به نظارت دقیق بر بازارها دارد. تریدرهای روزانه باید زمان مشخصی را هر روز به این فعالیت اختصاص دهند. زمان فعالیت آنها به ترجیحات، استراتژی و ابزارهایی که معامله می‌کنند بستگی دارد. اگر استراتژی آنها به نوسانات نیاز دارد و می‌خواهند با پوند بریتانیا معامله کنند، منطقی است که در زمان جلسه لندن که نوسانات پوند بیشتر است، معامله کنند.
چگونه ترید روزانه انجام دهیم؟
اولاً، باید خود را آماده کنید و بررسی کنید که آیا معاملات روزانه برای شما مناسب است یا نه. هرچند شبیه‌سازی استرس ناشی از نوسانات شدید در سود و زیان سخت است، اما استفاده از یک حساب دمو می‌تواند به شما کمک کند ببینید آیا می‌توانید چند ساعت متوالی بازارها را پایش کنید و تصمیمات سریع بگیرید یا خیر.
✔️ بیشتر بخوانید: فارکس چیست؟
اگر به این نتیجه رسیدید که ترید روزانه برای شما مناسب است، باید یک استراتژی تدوین کرده و زمان زیادی را صرف آزمودن آن در یک محیط شبیه‌سازی شده کنید. این تمرین به شما کمک می‌کند تا بهترین ابزارهای معاملاتی برای استراتژی‌تان را پیدا کنید. مثلاً اگر استراتژی شما به نوسانات بالا نیاز دارد، نفت یا جفت‌ارز GBPJPY ممکن است ابزارهای مناسبی باشند.
داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص بسیار مهم است و در ترید روزانه اهمیت بیشتری دارد. چون تریدرهای روزانه معاملات زیادی انجام می‌دهند، داشتن قوانین مدیریت ریسک واضح ضروری است. می‌توانید درصد حداکثر زیان روزانه یا حداکثر تعداد معاملات زیان‌آور قبل از متوقف کردن و تحلیل آنچه که اتفاق افتاده است را تعیین کنید.
مزایای ترید روزانه
ترید روزانه با وجود ریسک بالا، چندین مزیت بالقوه برای معامله‌گران فراهم می‌کند:
عدم مواجهه با ریسک شبانه: چون معامله‌گران روزانه تمام موقعیت‌های خود را قبل از پایان روز معاملاتی می‌بندند، تحت‌تأثیر تغییرات ناگهانی قیمت یا رویدادهای غیرمنتظره در طول شب قرار نمی‌گیرند.
عدم هزینه‌های سواپ: چون معامله‌گران روزانه موقعیت‌های خود را به‌روز بعد منتقل نمی‌کنند، هزینه‌های سواپ برای آنها وجود ندارد.
فرصت‌های معاملاتی: استراتژی‌های معاملات روزانه می‌توانند تعداد زیادی از فرصت‌های معاملاتی ایجاد کنند.
انعطاف‌پذیری: برخی از معامله‌گران برنامه‌ریزی می‌کنند که فقط در زمان‌های خاصی از روز (مثل باز شدن بازارهای لندن و نیویورک) معامله کنند. این امر به آنها کمک می‌کند که روزهای معاملاتی خود را پیش‌بینی‌پذیر و سازماندهی‌شده‌تر کنند و نیازی به پایش دائمی بازارها نداشته باشند.
تنوع: به شرطی که نوسان کافی برای اجرای استراتژی وجود داشته باشد، معامله‌گران روزانه می‌توانند به‌راحتی بین ابزارهای معاملاتی مختلف جابه‌جا شوند.
معایب ترید روزانه
ترید روزانه به دلیل ماهیت سریع معاملات و استفاده از لوریج بالا، می‌تواند ریسک زیان‌های قابل‌توجه را افزایش دهد. تریدرهای روزانه احتمالاً تعداد زیادی معامله در طول روز انجام می‌دهند. این حجم زیاد معاملات می‌تواند برای کسانی که قادر به کنترل خود نیستند، به‌ویژه بعد از متحمل شدن زیان و پرداختن به «معاملات انتقامی»، ریسک‌های زیادی به همراه داشته باشد. پایش مداوم بازار و نیاز به اتخاذ تصمیمات سریع می‌تواند سطح استرس را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد. ترید روزانه معمولاً دشوارتر از معاملات سوئینگ و پوزیشن است و نیاز به اتخاذ تصمیمات سریع و مداوم دارد. کنترل احساسات در این محیط می‌تواند سخت باشد، به همین دلیل ترید روزانه معمولاً برای معامله‌گران باتجربه کم یا بدون تجربه مناسب نیست.
سخن پایانی
تریدرهای روزانه ممکن است سودهای بزرگی به دست آورند، اما همچنین با خطر ضررهای قابل‌توجهی مواجه هستند. در حقیقت، تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از تریدرهای روزانه در بلندمدت سرمایه خود را از دست می‌دهند، و این نشان می‌دهد که ترید روزانه شغلی پرریسک است. چه تریدرهای نهادی و چه فردی، ادعا می‌کنند که آنها نقش مهمی در بازار ایفا می‌کنند؛ زیرا با معاملات خود به کارآمدی و نقدینگی بازار کمک می‌کنند. اگرچه ترید روزانه همیشه جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران فردی حفظ می‌کند، اما هر کسی که قصد ورود به این حوزه را دارد باید دانش کافی، منابع و سرمایه لازم را برای موفقیت فراهم کند تا شانس خود را افزایش دهد.
آیا ترید روزانه برای مبتدیان مناسب است؟
به عنوان یک تریدر روزانه چقدر می توانم درآمد داشته باشم؟
