بازار پرهیجان و پرنوسان ارزهای دیجیتال در سالهای اخیر به محفل سودآوری برای میلیونها نفر تبدیل شده است. داستانهای موفقیت یکشبه، رشد سرسامآور داراییها و سودهای چندین برابری، تصویری از این بازار در ذهنها ساخته که همواره سبز و رو به رشد است. متأسفانه، بسیاری از بلاگرها و اینفلوئنسرهای حوزه رمزارز که این روزها مانند قارچ رشد کردهاند و هدفشان جذب سریع مخاطب است، تنها روی خوش ماجرا را نشان میدهند و از روی دیگر سکه صحبت نمیکنند.
روی دیگر سکه بازار ارزهای دیجیتال
حقیقت این است که بازار ارزهای دیجیتال همیشه هم سودآور نیست و روزهای قرمز، وحشتناک و سراسر اضطرابی نیز دارد. سرمایهگذارانی که در سالهای گذشته وارد این بازار شدهاند، سقوطهای تاریخی و ریزشهای شدیدی را به چشم دیدهاند که سرمایه بسیاری را در مدتزمانی کوتاه نابود کرده است.
بهعنوانمثال، میتوان به دسامبر ۲۰۱۷ اشاره کرد که پس از رسیدن بیت کوین به نزدیکی ۲۰,۰۰۰ دلار، یک بازار خرسی طولانیمدت آغاز شد و قیمت تا حدود ۳,۲۰۰ دلار سقوط کرد.
نمونه اخیر این افتهای ناگهانی، ریزش بازار ارز دیجیتال امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۴ بود که در آن قیمت بیت کوین که در اوج خود به ۱۲۱ هزار دلار رسیده بود، در کمتر از چند ساعت به حوالی ۱۰۹ هزار دلار سقوط کرد و بار دیگر وحشت را به جان معاملهگران تازهکار انداخت.
این اتفاقات بارها ثابت کردهاند که در بازار رمزارز، ریسک به همان اندازه سود، بالاست. اما جذابیت و وجه تمایز بازار ارزهای دیجیتال دقیقاً همینجاست که حتی در ریزشهای شدید و روزهای خونین هم، میتوان از این نوسانات به نفع خود استفاده کرد و به کسب سود پرداخت. سؤال این است که چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ در ادامه همراه ما باشید تا به شما بگوییم چگونه میتوانید با ابزارهای مناسب، از ریزش قیمتها نیز درآمد کسب کنید.
بازار خرسی چیست و چرا اتفاق میافتد؟
در دنیای مالی، واژه بازار خرسی (Bear Market) به دورهای اطلاق میشود که قیمت داراییها، بهویژه ارزهای دیجیتال، بهطور گسترده و طولانیمدت، روندی کاهشی را تجربه میکند. تعریف عمومی آن، کاهش ۲۰ درصدی یا بیشتر از اوج قیمتهای اخیر در یک شاخص یا دارایی خاص است.
نامگذاری این بازار به «خرس» به دلیل نحوه حمله خرس است؛ خرسها معمولاً برای درگیر شدن با دشمن، پنجههای خود را به سمت پایین میکشند که نمادی از کاهش قیمتهاست. در مقابل، «بازار گاوی» (Bull Market) نماد افزایش قیمتهاست، چرا که گاوها با شاخهای خود به سمت بالا حمله میکنند.
دلایل بروز بازار خرسی؛ریزش بازار ارز دیجیتال تا کی ادامه دارد؟
- عوامل کلان اقتصادی: افزایش نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی (مانند فدرال رزرو آمریکا) برای مبارزه با تورم، یکی از قویترین دلایل است. افزایش نرخ بهره باعث میشود سرمایهگذاری در داراییهای پرریسک مانند رمزارزها جذابیت خود را از دست بدهد و سرمایهها به سمت بازارهای امنتر (مانند اوراق قرضه دولتی) هدایت شوند.
- قوانین و مقررات: اقدامات سختگیرانه نظارتی یا حتی شایعه وضع قوانین جدید و محدودکننده از سوی دولتها و نهادهای مالی بزرگ میتواند ترس شدیدی در بازار ایجاد کند و منجر به فروش گسترده شود.
- ترس، عدم قطعیت و تردید (FUD): اخبار منفی، کلاهبرداریهای بزرگ یا شکست پروژههای مهم (مانند فروپاشی صرافی FTX) اعتماد عمومی را از بین میبرد و موجی از فروش هیجانی را به دنبال دارد.
- چرخههای طبیعی بازار: بازارها ماهیتی چرخهای دارند. پس از یک دوره رشد شدید و سوددهی، اصلاح قیمت (Correction) و در نهایت، بازار خرسی یک اتفاق اجتنابناپذیر برای تصفیه حبابها و ورود بازار به فاز انباشت مجدد است.
- سودگیری نهنگها: در برخی مواقع، سرمایهگذاران بزرگ (نهنگها) با فروش بخش عظیمی از داراییهای خود، عمداً قیمتها را پایین میآورند تا بتوانند در قیمتهای پایینتر، مجدداً خرید کنند.
چطور از ریزش قیمتها سود بگیریم؟ ۷ روش کسب سود از بازار نزولی
چگونه از ریزشها سود بگیریم؟ این سؤال اصلی معاملهگران حرفهای است. درحالیکه سرمایهگذاران بلندمدت در این شرایط صرفاً نظارهگر کاهش ارزش داراییهای خود هستند، معاملهگران با بهکارگیری ابزارهای خاص میتوانند موقعیتهایی برای کسب سود از ریزش ارز دیجیتال ایجاد کنند.
در اینجا به ۷ روش کلیدی برای سود بردن از بازار نزولی اشاره میکنیم:
۱. معاملات تعهدی ارز دیجیتال (فیوچرز) و پوزیشن شورت (Short Position)
اولین و قویترین ابزار در دستان معاملهگران برای سود بردن از کاهش قیمت، استفاده از معاملات تعهدی (Futures Trading) یا همان معاملات آتی است. این نوع معاملات این امکان را فراهم میآورد که معاملهگر موقعیت «شورت» (Short) یا فروش باز کند.
در پوزیشن شورت، شما در واقع دارایی را قرض گرفته و میفروشید به این امید که بتوانید آن را در قیمتی پایینتر بخری و به قرضدهنده بازگردانی. تفاوت بین قیمت فروش و قیمت خرید مجدد، سود شما خواهد بود.
مثال: فرض کنید بیت کوین ۱۲۰,۰۰۰ دلار است. شما یک موقعیت شورت باز میکنید. اگر قیمت بیت کوین به ۵۰,۰۰۰ دلار سقوط کند، شما بیت کوین را در قیمت ۱۲۰,۰۰۰ فروختهاید و آن را در ۵۰,۰۰۰ دلار میخرید تا به صرافی برگردانید. شما ۷۰,۰۰۰ دلار سود کردهاید! بنابراین، حتی اگر بازار به خاک و خون کشیده شود، شما با این ابزار سود هنگفتی کسب خواهید کرد.
این ابزار نهتنها امکان کسب سود از نزول را میدهد، بلکه با استفاده از اهرم (Leverage)، میتواند سودآوری را چند برابر کند که در بخش بعدی به آن میپردازیم.
۲. میانگینگیری هزینه دلاری (DCA)
یکی از استراتژیهای محبوب سرمایهگذاران بلندمدت. بهجای خرید کل دارایی در یکزمان (که ممکن است در بالاترین قیمت باشد)، شما بهطور منظم و در بازههای زمانی مشخص، مقدار ثابتی دلار را صرف خرید یک ارز میکنید. با نزول بازار، شما با همان مقدار دلار، کوینهای بیشتری میخرید و میانگین قیمت خرید شما کاهش مییابد.
۳. سهامگذاری یا استیکینگ (Staking)
در طول بازار نزولی، درحالیکه قیمت دارایی شما کاهش مییابد، میتوانید داراییهای خود را در یک شبکه بلاک چینی برای تأیید تراکنشها قفل کنید و در ازای آن، سود ثابتی به صورت توکنهای بیشتر دریافت کنید. این کار به شما کمک میکند تا دارایی خود را در طول رکود بازار افزایش دهید.
بروکرهای پیشنهادی
۴. کسب درآمد غیرفعال (Yield Farming)
این روش شامل قفل کردن دارایی در پروتکلهای مالی غیرمتمرکز (DeFi) برای تأمین نقدینگی و دریافت پاداش است. با وجود نوسانات قیمت، این روش میتواند جریان درآمدی ثابتی را برای شما ایجاد کند.
۵. خرید داراییهای امن (Safe-Haven Assets)
در شرایط بحرانی، برخی از معاملهگران سرمایه خود را به داراییهایی مانند استیبلکوینهای با پشتوانه قوی (مثل USDC یا USDT) یا حتی داراییهای سنتی (مثل طلا) منتقل میکنند تا از ریزش بیشتر سرمایه خود جلوگیری کرده و منتظر فرصتهای بهتر بمانند.
۶. کسب دانش و توسعه مهارتها
بازار خرسی بهترین زمان برای یادگیری، مطالعه و توسعه مهارتهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است. بسیاری از معاملهگران حرفهای در این دورهها، استراتژیهای خود را برای رالی صعودی بعدی آماده میکنند.
۷. معامله آپشنها (Options Trading)
معاملات آپشن این امکان را میدهد که با خرید قراردادهای «پوت» (Put Option)، حق فروش یک دارایی در قیمتی مشخص در آینده را بخرید. اگر بازار نزول کند، این حق ارزشمند میشود و میتوانید از آن سود کسب کنید.
بهترین صرافی ایرانی برای معاملات تعهدی
برای اجرای استراتژیهای معاملاتی سودآور در بازار نزولی، بهویژه معاملات تعهدی (فیوچرز)، انتخاب یک پلتفرم معاملاتی مطمئن و حرفهای ضروری است.
معاملات تعهدی ورسلند: ابزاری قدرتمند در دسترس ایرانیان
صرافی ارز دیجیتال ورسلند یکی از بهترین صرافیهای ایرانی برای انجام معاملات تعهدی ارز دیجیتال است که خود را بهعنوان بهترین صرافی اهرم دار ایرانی معرفی کرده است. صرافی ورسلند با ارائه پنل حرفهای برای معاملات فیوچرز، توانسته است نیاز معاملهگران حرفهای داخلی را پوشش دهد.
یکی از ویژگیهای مهم ورسلند، ارائه اهرم یا لوریج تا ۱۰۰ برابر به کاربران است که در بین صرافیهای ایرانی یکی از بالاترین میزانها محسوب میشود. این اهرم بالا، امکان استفاده حداکثری از نوسانات شدید بازار را فراهم میکند.
برای درک بهتر اهرم ۱۰۰ فرض کنید:
شما ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارید. اگر با اهرم ۱۰۰ روی بیت کوین وارد پوزیشن شورت شوید، در واقع موقعیتی به ارزش ۱۰۰,۰۰۰ دلار (۱۰۰۰ دلار * ۱۰۰) باز کردهاید. حال اگر قیمت بیت کوین تنها ۱۰ درصد بریزد، شما به اندازه ۱۰ درصد از ۱۰۰,۰۰۰ دلار سود خواهید کرد که معادل ۱۰,۰۰۰ دلار است. این سود ۱۰,۰۰۰ دلاری در مقابل سرمایه اولیه ۱,۰۰۰ دلاری شما، به معنای سودی معادل ۱۰۰۰ درصد است. البته لازم به ذکر است که اهرم بالا ریسک بالایی نیز دارد و در صورت حرکت بازار در جهت مخالف، احتمال لیکوئید شدن (از دست رفتن کل سرمایه اولیه) بسیار زیاد است.
اطلاعات بیشتر درباره بازار معاملات تعهدی ارز دیجیتال را میتوانید در لینک زیر مشاهده کنید:
https://versland.io/margin-trades/
بهترین استراتژی کسب سود در بازار نزولی: معاملات تعهدی
معاملهگران حرفهای، این روزهای نزولی را بهعنوان فرصتی برای خرید در قیمتهای پایینتر یا استفاده از ابزارهای استراتژیک مانند معاملات تعهدی و پوزیشن شورت میبینند. توانایی کسب سود از ریزش ارز دیجیتال، مرز بین یک سرمایهگذار تازهکار و یک معاملهگر باتجربه است.
با استفاده از ابزارهایی مانند معاملات تعهدی در صرافی ایرانی مطمئن و معتبر مانند ورسلند که اهرمهای بالایی را ارائه میدهد، میتوان حتی از سقوطهای شدید بازار نیز کسب درآمد کرد. به یاد داشته باشید که موفقیت در بازار نزولی به دو عامل بستگی دارد: استفاده از ابزارهای مناسب و مدیریت ریسک دقیق. هرگز بیشتر از آنچه توان از دست دادنش را دارید، ریسک نکنید.
