بهترین بروکرها برای اسکالپ در سال 2024

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ در بازار فارکس

اسکالپینگ استراتژی محبوبی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد سودهای اندک را از تغییرات کوچک در قیمت‌های بازار به دست آورند. این روش شامل انجام معاملات متعدد با حجم بالا در بازه‌های زمانی کوتاه است که معمولاً از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر است. اسکالپرها معمولاً زمانی که قیمت‌ها اندکی بالاتر از نقطه سر به سر نوسان می‌کند، از موقعیت‌های سودآور خارج می‌شوند. اسکالپرهای فعال گاهی در طول یک روز صدها معامله کوتاه‌مدت انجام می‌دهند.

اسکالپینگ همیشه به معنای آربیتراژ نیست یا اینکه معامله‌گر در تلاش برای بهره‌برداری از تأخیر قیمت‌گذاری بین دو بروکر باشد. در عوض، بهتر است اسکالپینگ را جایی بین معاملات روزانه و معاملات با فرکانس بالا در نظر بگیریم.

منطق پشت اجرای این تکنیک این است که تغییرات قیمتی کوچک با تواتر بیشتری نسبت به تغییرات بزرگ رخ می‌دهند و سودهای اندک در طول زمان جمع می‌شوند. این تکنیک نیازمند نظم آهنین است زیرا اسکالپرها باید در سطوح سود و زیان بسیار مشخصی از معاملات خود خارج شوند. ویژگی دیگری که اسکالپرهای زیرک معمولاً در آن اشتراک دارند این است که هرگز موقعیت‌های خود را شبانه نگه نمی‌دارند.

اسکالپینگ، به عنوان یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی، بر سرعت عمل و معاملات کوتاه‌مدت تکیه دارد. این استراتژی بر این اصل استوار است که با انجام معاملات سریع و کوتاه‌مدت، معامله‌گران می‌توانند از برخی ریسک‌های ناشی از نوسانات طولانی‌مدت بازار در امان بمانند. اسکالپرها با هدف کسب سودهای کوچک اما مکرر، سعی می‌کنند از فرصت‌های لحظه‌ای بازار بهره‌برداری کنند. با این حال، این روش نیز مانند هر استراتژی دیگری در معاملات مالی، عاری از ریسک نیست. اگرچه اسکالپینگ ممکن است در کوتاه‌مدت از برخی عدم قطعیت‌های بازار اجتناب کند، اما معامله‌گران همچنان باید آماده مواجهه با ضررهای احتمالی باشند. درک صحیح این واقعیت که هیچ استراتژی معاملاتی کاملاً بی‌خطر نیست، برای موفقیت در اسکالپینگ و سایر روش‌های معاملاتی ضروری است.

اسکالپینگ تکنیکی وقت‌گیر است زیرا نیاز به نظارت تقریباً مداوم بر بازارهای فارکس دارد. بسیاری از اسکالپرها این فرآیند را با خودکارسازی معاملات خود به کمک ربات‌های معاملاتی مانند اکسپرت‌ها ساده‌تر می‌کنند. اسکالپرها اغلب از اهرم مالی (لوریج) بیش از حد استفاده می‌کنند تا میزان مشارکت خود در بازار را افزایش دهند و با سرمایه کمتر، سودهای بیشتری از نوسانات جزئی قیمت به دست آورند.

در اواخر دهه ۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، تفاوت قیمت دارایی‌ها در بروکرهای مختلف مشهودتر بود. برای بهره‌برداری از این اختلافات قیمتی، معامله‌گران به صورت دستی از قیمت خارج از بازار آربیتراژ می‌کردند و با خرید و فروش همزمان نرخ‌های ناهماهنگ، سود کسب می‌کردند.

این روش به عنوان آربیتراژ تأخیری شناخته می‌شود و با باز کردن و سپس نقد کردن سریع موقعیت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه (معمولاً کمتر از یک دقیقه) انجام می‌شود.

با این حال، فرصت‌های آربیتراژ در دوران مدرن تقریباً از بین رفته‌اند، مگر اینکه شما یک استراتژی خودکار (مانند استراتژی مبتنی بر معاملات با فرکانس بالا) را برای بهره‌برداری از آربیتراژ تأخیری اجرا کنید (و حتی این عمل نیز ممکن است ممنوع باشد).

امروزه، اسکالپینگ فراتر از آربیتراژ تکامل یافته است. به عنوان مثال، معامله‌گران ممکن است در استراتژی‌ای به نام “معامله بر اساس پرایس اکشن” مشارکت کنند، که در آن یک معامله زمانی انجام می‌شود که قیمت‌ها از میانه (یا وسط) یک محدوده قیمتی تغییر جهت دهند، با این انتظار که به خط مبنا بازگردند. مانند استراتژی‌های مبتنی بر تأخیر، معامله بر اساس پرایس اکشن می‌تواند حتی در مقیاس‌های زمانی به اندازه‌ای کوچک که در نمودارهای یک دقیقه‌ای قابل اندازه‌گیری باشند، انجام شود – یا حتی با داده‌های تیک (یک تیک = یک به‌روزرسانی قیمت).

برخی بروکرها ممکن است استراتژی‌هایی را که هدف آن‌ها بهره‌برداری از تغییرات قیمتی بسیار کوچک است، بسته به پیچیدگی استراتژی، ممنوع کنند. این امر همچنین به دشواری‌ای که یک بروکر ممکن است در مدیریت ریسک داشته باشد – یا ریسکی که توسط سایر بازارسازها برای هدایت سفارش شما هنگام اجرای آن معاملات متحمل می‌شوند، بستگی دارد.

ویژگی‌های بهترین بروکرها برای اسکالپ

معامله‌گران باید هنگام جستجوی بروکرهای فارکس مناسب برای اسکالپینگ، چندین عامل را در نظر بگیرند. در ادامه به جنبه‌های اصلی که معامله‌گران تازه‌کار اسکالپینگ باید مد نظر قرار دهند، اشاره می‌کنیم.

۱. اجرای دقیق و فوری

اجرای معاملات باید تا حد امکان سریع و دقیق باشد تا تأثیر بر بازار را کاهش داده و از لغزش قیمت جلوگیری کند. اجرای کندتر می‌تواند سود اندکی را که معامله‌گران اسکالپینگ از نوسانات جزئی قیمت به دست آورده‌اند، کاملاً از بین ببرد. انتخاب بروکرهایی که قیمت‌های سطح ۲ و دسترسی مستقیم به بازارهای بین بانکی را ارائه می‌دهند، بسیار توصیه می‌شود.

۲. اسپردها و کارمزدهای پایین

اسپردها نیز ارزش بررسی دارند، زیرا هدف اصلی اسکالپینگ کسب سودهای اندک از نوسانات کوچک قیمت است. بهترین بروکرهای مناسب برای اسکالپینگ، اسپردهای پایین و نه بیشتر از یک پیپ را ارائه می‌دهند. اگر کارمزدی وجود دارد، باید به همان اندازه رقابتی باشد، اگرچه معامله بدون کارمزد از دیدگاه یک معامله‌گر اسکالپینگ بهینه است.

۳. عدم محدودیت در حد ضرر و حد سود

معامله‌گران زیرک اسکالپینگ معمولاً برای کنترل ریسک و تثبیت سودهای اندک خود، به سفارش‌های حد ضرر و حد سود متکی هستند. یک بروکر مناسب برای اسکالپینگ فارکس به مشتریان اجازه می‌دهد تا سفارش‌های حد ضرر و حد سود خود را در هر درصدی که می‌خواهند تنظیم کنند. به همین ترتیب، نباید محدودیتی برای مدت زمان نگهداری موقعیت وجود داشته باشد.

۴. طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها و اکسپرت‌ها

معامله‌گران فعال اسکالپینگ اغلب روزانه صدها معامله را انجام می‌دهند و خارج می‌شوند. بسیاری ترجیح می‌دهند این فرآیند را با کمک اکسپرت‌ها (EAs) و سایر افزونه‌ها برای معاملات الگوریتمی خودکار کنند. انتخاب بروکری که اندیکاتورهای سفارشی، تایم‌فریم‌های متعدد و طیف قابل توجهی از اکسپرت‌ها را ارائه می‌دهد، برای موفقیت در اسکالپینگ ضروری است. استفاده از این ابزارها به طور قابل توجهی تعداد معاملات کوتاه‌مدتی را که معامله‌گران اسکالپینگ می‌توانند انجام دهند، افزایش می‌دهد.

چرا برخی از بروکرهای فارکس معامله اسکالپینگ را ممنوع می‌کنند؟

با وجود محبوبیت و گستردگی اسکالپینگ، برخی از بروکرها این استراتژی را به دلیل ریسک بالاتر مرتبط با آن ممنوع می‌کنند. بازارسازانی که به عنوان طرف مقابل معاملات مشتریان عمل می‌کنند، برای کاهش تأثیر اسکالپینگ موفق بر سود نهایی خود، تمایل به منع این روش دارند.

اسکالپرها گاهی روزانه صدها موقعیت معاملاتی باز می‌کنند که می‌تواند منجر به اضافه بار سیستم‌های بروکرها شود. بمباران سرورهای بروکر با صدها سفارش حجیم در چنین فرکانس بالایی، می‌تواند اجرای معاملات را کند کرده و در برخی موارد حتی به قطعی سیستم منجر شود.

برخی از سایت‌های معاملاتی به جای ممنوعیت صریح اسکالپینگ، با اعمال محدودیت‌هایی مانند حداقل زمان نگهداری موقعیت و حداکثر تعداد معاملات روزانه، مانع فعالیت اسکالپرها می‌شوند. توصیه می‌کنیم قبل از انجام هرگونه فعالیت اسکالپینگ، با سیاست‌های بروکر منتخب خود به دقت آشنا شوید.

پلتفرم‌های محبوب معاملاتی برای اسکالپرها

هنگام بحث درباره اسکالپینگ، سه پلتفرم فوراً به ذهن می‌رسند، ابتدا با cTrader شروع می‌کنیم. این پلتفرم مجموعه‌ای از ویژگی‌های پیشرفته را ارائه می‌دهد که مخصوصاً برای اسکالپرها طراحی شده‌اند، از جمله ۲۶ تایم‌فریم که از یک دقیقه شروع می‌شوند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، همچنین از امکان معامله تک‌کلیکی بهره‌مند خواهند شد که به آنها اجازه می‌دهد در کسری از ثانیه وارد موقعیت شوند یا از آن خارج شوند.

یکی دیگر از ویژگی‌های پیشرفته به شما امکان می‌دهد در صورتی که بازارها شروع به حرکت علیه شما کنند، چندین موقعیت باز را با یک کلیک معکوس کنید. پلتفرم سی‌تریدر از معاملات الگوریتمی با ربات‌های خودکار پشتیبانی می‌کند که این هم مزیت دیگری از دیدگاه یک اسکالپر است.

متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ نیز گزینه‌های عالی برای معامله‌گرانی هستند که قصد دارند استراتژی اسکالپینگ را پیاده‌سازی کنند. هر دو پلتفرم با مجموعه‌ای جامع از اکسپرت‌ها و اندیکاتورهای داخلی برای تحلیل تکنیکال، نیازهای اسکالپرها را برآورده می‌کنند، اگرچه ایجاد اندیکاتورهای سفارشی از ابتدا نیز برای کاربران آشنا با کدنویسی امکان‌پذیر است. معامله تک‌کلیکی و همچنین معامله مستقیم از طریق نمودارها در دسترس است. متاتریدر 5  برای اسکالپینگ کمی بهتر از متاتریدر 4 است، زیرا سرعت اجرای دستورات در آن اندکی بیشتر است.

معامله‌گری اسکالپینگ برای چه کسانی مناسب است؟

اسکالپینگ نیازمند انضباط قوی و دانش کافی در زمینه بازارهای مالی است، که آن را برای معامله‌گران باتجربه و توانمند مناسب می‌سازد. این تکنیک برای معامله‌گران فعالی ایده‌آل است که می‌توانند زمان کافی را به نظارت و ارزیابی بازار اختصاص دهند. برخورداری از مهارت‌های تحلیلی خوب، پیش‌نیاز دیگری برای تبدیل شدن به یک اسکالپر موفق است.

تصمیم‌گیری سریع نیز به همان اندازه مهم است، زیرا اسکالپرها اغلب در عرض چند ثانیه از معاملات خارج می‌شوند. این استراتژی در معاملات فارکس بهترین کارایی را دارد و معمولاً توسط معامله‌گرانی که با ارزهای اصلی مانند یورو/دلار و دلار/ین معامله می‌کنند، به کار گرفته می‌شود. اسکالپینگ در معاملات کامودیتی و سهام نیز قابل اجراست، هرچند افرادی که با این دسته از دارایی‌ها سر و کار دارند، کمتر از آن استفاده می‌کنند.

چگونه یک بروکر فارکس برای اسکالپینگ انتخاب کنیم؟

اگر تصمیم گرفته‌اید استراتژی اسکالپینگ را دنبال کنید، اولین گام شما انتخاب یک بروکر فارکس خواهد بود. نکته مهم این است که باید بروکری را انتخاب کنید که به خوبی رگوله بوده و از اعتبار بالایی برخوردار باشد. یک بروکر فارکس خوب علاوه بر ارائه طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی قابل معامله، منابع ارزشمندی را نیز برای کمک به موفقیت شما در اسکالپینگ فراهم می‌کند – از جمله تحلیل‌های بازار، آموزش فارکس و ابزارهای پیشرفته تحلیلی مانند نمودارها و واچ لیست‌ها.

به خاطر داشته باشید که نکته مهمی که باید در نظر گرفت این است که همه بروکرها اجازه انجام اسکالپینگ را در پلتفرم‌های خود نمی‌دهند.

چگونه استراتژی اسکالپینگ را شروع کنیم؟

دو عامل مهم در آغاز مسیر شما به عنوان یک معامله‌گر اسکالپینگ وجود دارد. نخست، باید بررسی کنید که آیا هزینه‌های معاملاتی بروکر شما به اندازه کافی پایین است تا این استراتژی سودآور باشد. دوم، لازم است مشخص کنید که آیا سیاست معاملاتی کارگزار شما، صرف نظر از نوع اجرا، اجازه انجام اسکالپینگ را می‌دهد یا خیر.

هزینه‌های معاملاتی بروکر شما به چارچوب اجرایی که برای حساب معاملاتی شما اعمال می‌شود، بستگی دارد. برای حساب‌های با اجرای واسطه‌ای، بروکر برای ورود و خروج از معاملات کمیسیون دریافت می‌کند (علاوه بر اسپرد)، در حالی که حساب‌های با اجرای بازارساز معمولاً فقط برای اسپرد هزینه دریافت می‌کنند.

تعیین اینکه آیا بروکر شما واقعاً استراتژی‌های اسکالپینگ را مجاز می‌داند، کمی پیچیده‌تر است.

ما چهار سؤال مهم درباره بروکر شما را مطرح کرده‌ایم تا ببینید آیا به شما اجازه می‌دهد با استراتژی اسکالپینگ پیش بروید یا نه:

۱. سیاست بروکر در مورد اسکالپینگ چیست؟

 معمولاً بروکرها در شرایط و ضوابط خود مشخص می‌کنند که آیا اسکالپینگ را در پلتفرم‌های خود مجاز می‌دانند یا خیر. بروکرها باید نحوه تعریف اسکالپینگ و آربیتراژ را افشا کنند. همچنین باید سیاست‌های خود را در مورد معاملات مبتنی بر تأخیر و استراتژی‌هایی که شامل معامله با قیمت‌های خارج از بازار است، (یعنی بهره‌برداری از تأخیری که بین رایانه شما و سرور بروکر وجود دارد) بیان کنند.

یک توصیه همیشگی: همیشه نکات ریز را بخوانید (به ویژه در این مورد، در رابطه با سیاست اجرایی).

اگر هنوز تردید دارید، از تماس مستقیم با بروکر خود نترسید؛ یک بروکر معتبر باید بتواند بیانیه قطعی در مورد اینکه آیا اسکالپینگ را مجاز می‌داند، (و چگونه آن را تعریف می‌کند) ارائه دهد.

به یاد داشته باشید: اسکالپینگ می‌تواند برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. برای برخی، اسکالپینگ به معنای آربیتراژ است، در حالی که برای دیگران می‌تواند نشان‌دهنده معاملات روزانه فوق سریع باشد.

۲. بروکر در کجا واقع شده است؟

بروکری که در یک حوزه قضایی درجه یک فعالیت می‌کند، احتمالاً تحت تعهد سختگیرانه‌ای برای ارائه اجرای با کیفیت خوب به شما عمل می‌کند. از طرف دیگر، بروکرهای فراساحلی در محیط رگولاتوری سهل‌گیرانه‌ای فعالیت می‌کنند که در آن هیچ پیامدی برای اجرای ضعیف یا شیوه‌های زیر استاندارد وجود ندارد. به عبارت دیگر، احتمال بیشتری وجود دارد که بروکرهای در حوزه‌های قضایی درجه یک از بهترین شیوه‌های اجرای سفارش پیروی کنند، مانند پایبندی به کد جهانی فارکس (Global FX Code).

حوزه‌های قضایی وجود دارند که در آنها رگولاتورهای صنعت فارکس (یا در برخی موارد، خود بروکرها) ممکن است قوانینی داشته باشند که به طور خاص عمل اسکالپینگ را ممنوع می‌کند. به عنوان مثال، EBS، یک بروکر بین‌معامله‌گران عمده که توسط بانک‌های بزرگ و بروکرها در بازار فارکس استفاده می‌شود، هر نوع اسکالپینگی را که ناشی از آربیتراژ تأخیر باشد، ممنوع می‌کند.

سازوکارهای ضد آربیتراژ تأخیر (Anti-Latency Arbitrage یا ALA) دیگری در برخی از مکان‌ها وجود دارد، جایی که تمام سفارش‌ها از طریق چیزی که به عنوان “سرعت‌گیر” (یا کف تأخیر) شناخته می‌شود، عبور می‌کنند تا آنها را کُند کنند. لازم به ذکر است که این قوانین معمولاً برای معامله‌گران با فرکانس بسیار بالا که از شبکه‌های مایکروویو اختصاصی یا ماهواره‌های مدار پایین زمین برای کسب مزیت سرعتی استفاده می‌کنند، اعمال می‌شود.

۳. بروکر فارکس چه نوع حساب‌هایی ارائه می‌دهد؟

اجرای واسطه‌ای: معمولاً اسکالپینگ فقط در حساب‌هایی که بر اساس اصل اجرای واسطه‌ای عمل می‌کنند، مانند پلتفرم‌های شبکه ارتباطات الکترونیکی (ECN)، مجاز است. این به این دلیل است که بروکر برای ورود و خروج از معاملات علاوه بر اسپرد، کمیسیون دریافت می‌کند؛ در حالی که سفارش با یک بازارساز شخص ثالث تطبیق داده می‌شود یا برای اجرا به آن ارسال می‌شود.

این بدان معناست که در یک حساب با اجرای واسطه‌ای، بروکر کمیسیون را دریافت می‌کند، در حالی که اسپرد توسط بازارسازی که معامله شما را اجرا می‌کند، کسب می‌شود. بنابراین، بروکرهایی که اجرای واسطه‌ای ارائه می‌دهند ممکن است اسکالپینگ را فقط به این دلیل مجاز بدانند که اگر شما سودهای کوچک مکرر (یا ضررها) ایجاد می‌کنید، برای آنها هزینه‌ای ندارد.

با این حال، با اجرای واسطه‌ای، شرایط معاملاتی (مانند کیفیت اجرا) ممکن است به سادگی برای استراتژی اسکالپینگ مطلوب نباشد. برخی از  ECNها نقدینگی موجود را افشا نمی‌کنند، یا ممکن است اصلا نقدینگی کافی برای امکان‌پذیر کردن اسکالپینگ وجود نداشته باشد.

بازارساز: از طرف دیگر، بازارسازها طرف مقابل معاملات شما هستند، بنابراین مسئولیت مدیریت ریسک را بر عهده دارند. در نتیجه، برخی از بازارسازها به کلی اسکالپینگ را در پلتفرم‌های خود مجاز نمی‌دانند.

این امکان وجود دارد که برخی از بازارسازها اسکالپینگ را مجاز بدانند، حتی اگر ممکن است در صورتی که شما از یک استراتژی اسکالپینگ سودهای مداوم کسب می‌کنید، متحمل ضرر شوند. همه چیز به نحوه مدیریت جریان سفارش مشتری و ریسک مرتبط با آن بستگی دارد.

نکته حرفه‌ای: انتخاب بروکری که حجم معاملات بالایی را در انواع حساب‌های با اجرای واسطه‌ای مدیریت می‌کند، می‌تواند مزیت بیشتری برای استراتژی‌های اسکالپینگ باشد (زمانی که اسکالپینگ مجاز است).

۴. آیا بروکر فیدهای قیمت سریع دارد؟

 هنگام استفاده از استراتژی اسکالپینگ، سرعتی که می‌توانید وارد و خارج معاملات شوید، برای موفقیت شما بسیار مهم است. بروکر شما باید بتواند فیدهای قیمت بسیار سریع ارائه دهد تا اطمینان حاصل کنید که اطلاعات قیمت‌گذاری به روز را برای معاملات خود دریافت می‌کنید.

سرعت مهم است و فیدهای قیمت تأخیری، کابوس یک اسکالپر است. برخی از بروکرها قیمت‌هایی را که از تأمین‌کنندگان نقدینگی (LP) خود دریافت می‌کنند فیلتر می‌کنند، یا ممکن است به‌روزرسانی‌های قیمت خود را محدود کنند تا معامله‌گران زمان کافی برای اقدام روی یک قیمت قبل از تغییر آن داشته باشند. بسته به میزان چنین فیلتر کردن قیمت – و استراتژی اسکالپینگ شما – نرخ حاصل ممکن است خیلی سریع یا به اندازه کافی سریع به‌روزرسانی نشود.

استراتژی‌ها و ابزارهای اسکالپینگ

اسکالپینگ به انجام معاملات با حجم بالا برای سود بردن از تغییرات قیمتی کوچک اشاره دارد. اسکالپرها اغلب ده‌ها یا صدها معامله در روز انجام می‌دهند و نیازمند اسپردهای کم، حداکثر لوریج و نقدشوندگی عالی هستند. استراتژی اسکالپینگ فارکس، استراتژی معاملاتی با بالاترین حجم است و بسیاری از اسکالپرها به دنبال بروکری با برنامه ریبیت (تخفیف) هستند تا جریان درآمدی خود را افزایش دهند. سودهای کوچک می‌توانند در پایان جلسه معاملاتی به مبلغ قابل توجهی تبدیل شوند، اما اسکالپرها باید به دقت از استراتژی خروج پیروی کنند تا از بین رفتن یک سری سودهای جزئی با یک ضرر جلوگیری شود. معمولاً اسکالپرها تمام موقعیت‌های خود را در پایان روز معاملاتی می‌بندند و از افزایش‌های قیمتی غیرمنتظره و نرخ‌های سوآپ در موقعیت‌های اهرمی شبانه اجتناب می‌کنند.

عوامل کلیدی برای اسکالپینگ موفق

روانشناسی معاملاتی و سطوح ورود دقیق، ابزارهای ضروری برای اسکالپرهای موفق هستند که منحصراً به تحلیل‌های تکنیکال متکی بوده و رویدادهای بنیادی با حجم بالا را به دلیل افزایش نقدینگی اطراف آنها ترجیح می‌دهند. پیشرفته‌ترین اسکالپرها از راه‌حل‌های معاملاتی خودکار و اکسپرت‌ها در پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 استفاده می‌کنند. اسکالپرها ترجیح می‌دهند جفت ارزهای اصلی با نقدینگی بالا را معامله کنند و از جفت ارزهای فرعی و غیرمتعارف با نقدینگی کمتر اجتناب می‌کنند.

ریسک‌های اسکالپینگ در معاملات فارکس

روانشناسی و نظم، دو ریسک اصلی برای اسکالپرها باقی می‌ماند. از آنجا که اسکالپینگ فارکس شامل انجام صدها معامله روزانه است، سودها و ضررهای کوچک زیادی وجود خواهد داشت. اسکالپرها باید به دقت از استراتژی خود پیروی کنند و در عین حال بدانند چه زمانی تغییرات سریعی را در شرایط پویای بازار ایجاد کنند. یادگیری پذیرش ضررها، به ویژه برای یک اسکالپر، برای کسب سود بسیار مهم است. اجازه دادن به یک موقعیت زیان‌ده برای ادامه، می‌تواند به سرعت سود روزانه را از بین ببرد و منجر به خطاهای بیشتری شود. هر چه اسکالپر معامله را طولانی‌تر نگه دارد، احتمال غیرسودآور شدن آن بیشتر می‌شود. اسکالپینگ از یک حساب معاملاتی با سرمایه ناکافی، ریسک دیگری است، به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار.

بهترین زمان‌ها برای اسکالپینگ فارکس

از آنجا که اسکالپرها به نقدینگی نیاز دارند و نوسان را ترجیح می‌دهند، اسکالپینگ درست قبل و بعد از اعلام داده‌های اقتصادی یکی از بهترین زمان‌ها برای اسکالپینگ فارکس است. ساعت اول سشن لندن، همراه با ساعت اول سشن نیویورک، و ساعات آخر معاملات رسمی در لندن و نیویورک، به ترتیب از دیگر زمان‌های مناسب هستند. این همچنین به جفت ارز بستگی دارد، به طوری که معامله‌گران ین ژاپن در ساعت اول و آخر روز معاملاتی توکیو فعالیت نشان می‌دهند.

چرا باید بروکری را انتخاب کنید که اسکالپینگ را مجاز می‌داند؟

بسیاری از بروکرهایی که اسکالپینگ را مجاز می‌دانند، زیرساخت‌های لازم را برای اجرای یک استراتژی اسکالپینگ فارکس سودآور فراهم کرده‌اند. در حالی که پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر 4، متاتریدر 5 یا سی‌تریدر، که همگی از استراتژی‌های معاملاتی خودکار پشتیبانی می‌کنند، در اکثر بروکرها در دسترس هستند، اسکالپرها باید نقدینگی، اجرا و هزینه‌ها را در نظر بگیرند. دلیل دیگر برای انتخاب بروکری که اسکالپینگ را مجاز می‌داند، اطمینان از این است که معامله‌گران شرایط و ضوابط توافق‌نامه مشتری-بروکر را نقض نمی‌کنند. تخلفات می‌تواند منجر به از دست دادن سودهای انباشته شده، اخطار و در نهایت بازگرداندن سپرده اولیه همراه با بسته شدن حساب شود. بنابراین، معامله‌گرانی که به اسکالپینگ علاقه‌مند هستند باید شرایط و ضوابط را مطالعه کنند. معمولاً، توضیحی درباره اسکالپینگ یا محدودیت‌های استراتژی معاملاتی در قوانین ذکر شده است. در صورت عدم وجود، پشتیبانی مشتری می‌تواند موضع بروکر را در مورد اسکالپینگ روشن کند.

مقررات مربوط به اسکالپینگ

اکثر رگولاتورهای جهانی قوانین قابل اجرا را به بروکرها واگذار می‌کنند، اما کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از معامله‌گرانی که سرمایه کمتر از 25,000 دلار دارند در اجرای استراتژی اسکالپینگ جلوگیری می‌کند. این در دسته معامله‌گری روزانه قرار می‌گیرد و کسانی که آن را نقض کنند، حساب‌شان تا زمانی که سرمایه را برای رسیدن به حد نصاب افزایش دهند، تعلیق خواهد شد. قانون 25,000 دلار فقط برای بازارهای سهام ایالات متحده اعمال می‌شود. معامله‌گران آتی و فارکس با آن مواجه نیستند و این امر را به بروکرهای فردی واگذار می‌کنند تا قوانین و مقررات را تعیین کنند.

سیاست بروکر نسبت به اسکالپینگ

هر بروکر شرایط و ضوابطی دارد که معامله‌گران می‌توانند سیاست مربوط به اسکالپینگ را در آن پیدا کنند. با توجه به محبوبیت اسکالپینگ فارکس، بسیاری از بروکرها مستقیماً به این سوال در بخش سوالات متداول خود پاسخ می‌دهند. همیشه مطمئن شوید که با بروکری که آن را مجاز می‌داند اسکالپ می‌کنید، و در حالی که بسیاری برای جذب معامله‌گران بیشتر هیچ محدودیتی بر آن قرار نمی‌دهند، ساختار هزینه آن را نامطلوب می‌کند. دیگران ممکن است محدودیت‌هایی را در مورد تعداد معاملات مجاز در روز، موقعیت‌های باز یا کل حجم معاملات اعمال کنند که همه می‌توانند تأثیر منفی بر اسکالپرها داشته باشند.

آیا بروکر اسکالپینگ از پلتفرم ECN استفاده می‌کند؟

معمولاً، بروکرهای ECN اسکالپینگ فارکس را مجاز می‌دانند زیرا آنها طرف مقابل موقعیت‌های مشتری نیستند و برای هر تراکنش کارمزد دریافت می‌کنند. برخلاف بازارسازان، که طرف مقابل معاملات مشتری هستند، بروکرهای ECN هیچ کدام از این‌ها را ندارند. بنابراین، هر چه حجم معاملات بالاتر باشد، درآمد بروکرهای  ECN بیشتر خواهد بود. این همچنین نقدینگی درجه یک و دسترسی به اسپردهای خام را تضمین می‌کند که برای سودآوری مداوم ضروری است. زیرساخت فناوری نیز برتر باقی می‌ماند و منجر به اجرای رقابتی معاملات و بهبود قیمت می‌شود.

شرایط و ضوابط بروکر اسکالپینگ فارکس

علاوه بر تأیید سیاست مربوط به اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی، معامله‌گران باید با ساختار هزینه که شامل کارمزدها و سایر هزینه‌ها است نیز آشنا شوند. معامله‌گران باید نکات ریز را بخوانند و در صورت تردید، با پشتیبانی مشتری تماس بگیرند. شرایط و ضوابط هرگونه محدودیت را، اگر نه مستقیماً برای اسکالپرها، به طور غیرمستقیم در مورد سایر جنبه‌های مورد نیاز برای اجرای استراتژی اسکالپینگ مشخص خواهد کرد. در حالی که اکثر بروکرهای ECN اسکالپینگ را مجاز می‌دانند، اکثر بازارسازان این کار را نمی‌کنند و همیشه استثنائاتی وجود دارد. معامله با بروکری که آن را مجاز نمی‌داند منجر به زیان‌های مالی و سایر مشکلات خواهد شد که معامله‌گران می‌توانند با خواندن دقیق شرایط و ضوابط و درک آنها از آن اجتناب کنند.

روش‌های واریز و برداشت بروکرهای اسکالپینگ

از آنجایی که اسکالپرها روزانه سود و زیان می‌کنند، اغلب برای برداشت و محافظت از سرمایه خود تراکنش‌های مالی بیشتری انجام می‌دهند. این امر می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها شود که سودآوری کلی را کاهش می‌دهد. اکثر بروکرها برای واریز هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند، اما ممکن است برای برداشت، بسته به روش پرداخت مورد نظر، کارمزدهایی اعمال شود. هزینه‌های خارجی، وابسته به همین عوامل، نیز می‌توانند وجود داشته باشند. بنابراین، اسکالپرها باید گزینه‌های واریز و برداشت بروکرهای اسکالپینگ را در نظر بگیرند تا از وجود ساختاری مقرون به صرفه اطمینان حاصل کنند. پردازشگرهای پرداخت آنلاین اغلب مزیت قابل توجهی ارائه می‌دهند و برخی از بروکرها کارت‌های نقدی کم‌هزینه را به عنوان جایگزین ارائه می‌کنند که البته محدود به موقعیت جغرافیایی است.

پشتیبانی مشتری بروکرهای اسکالپینگ

در حالی که اکثر معامله‌گران به پشتیبانی مشتری نیاز ندارند، ماهیت با فرکانس بالای اسکالپرها ممکن است منجر به نیاز بیشتر به کمک شود. معامله با بروکری که دسترسی آسان به نماینده را فراهم می‌کند و دارای زمان پاسخگویی سریع از طریق گفتگوی آنلاین یا تلفن است، مفید است. از آنجایی که اکثر اسکالپرها تمام موقعیت‌های خود را در پایان روز رسمی معاملاتی می‌بندند، پشتیبانی 24/5 یا 24/7 ضروری نیست.

ابزارهای تکنیکالی برای معامله‌گران اسکالپینگ

اسکالپینگ دستی در بازار فارکس روشی است که اکثر اسکالپرها در ابتدا از طریق آن یاد می‌گیرند چگونه اسکالپ کنند. با توجه به سرعت بالای استراتژی‌های اسکالپینگ، معامله‌گران پیشرفته‌تر راه‌حل‌های خودکار را به کار می‌گیرند. از آنجایی که متاتریدر 4 ، متاتریدر 5  و سی‌تریدر به طور کامل از استراتژی‌های معاملاتی خودکار پشتیبانی می‌کنند، آنها برای اسکالپرها ایده‌آل هستند و مارکت شامل نرم‌افزار اسکالپینگ فارکس برای خرید یک‌باره یا لایسنس دوره‌ای است. یک نمونه از سیستم خودکار، Trade Scalper است که نقاط ورود و خروج موقعیت‌ها را شناسایی می‌کند. این سیستم در متاتریدر 4 ، متاتریدر 5  یا سی‌تریدر در دسترس نیست، و بصورت مستقل برای نینجاتریدر توسعه یافته است.

راه‌حل‌های مشابه و پیشرفته‌تری برای متاتریدر 4  وجود دارد که در آن اسکالپرها می‌توانند یک سیستم کاملاً خودکار را به دست آورند که می‌تواند بدون حضور یا دخالت معامله‌گران، معامله کند. اگرچه داشتن یک سیستم تنظیم و فراموش کردن (set-and-forget)، جذاب به نظر می‌رسد، اما می‌تواند خطرناک نیز باشد. معامله‌گران هرگز نباید بدون یادگیری نحوه اعتماد به سیستم‌های معاملاتی خودکار، از طریق نظارت بر آن‌ها در یک دوره زمانی طولانی، از این سیستم‌ها استفاده کنند. این یک صنعت در حال تکامل و رشد سریع است، اما اسکالپرها باید اقدامات احتیاطی را اجرا کرده و صبور باشند. با وجود گزینه‌ها و ابزارهای فنی متعدد در دسترس، نادیده گرفتن موارد رایگان و ارزان می‌تواند موارد غیرسودآور را حذف کند. معامله‌گران همچنین باید هزینه‌های راه‌حل خودکار را در نظر بگیرند و تعیین کنند آیا پورتفوی آنها می‌تواند به اندازه کافی سود ایجاد کند تا آن را به یک انتخاب اقتصادی تبدیل کند یا نه. پیشرفته‌ترین سیستم‌ها بر یادگیری ماشین (ML) و هوش مصنوعی (AI) تکیه دارند، اما دسترسی به آنها محدود به شرکت‌های فین‌تک (تکنولوژی مالی) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمّی است.

اسکالپینگ با اسپردهای کوچک

اسپردهای کوچک یکی از الزامات اسکالپینگ فارکس است. هر چه هزینه‌های اضافی کمتر باشد، سود بیشتر خواهد بود. همچنین به حرکت قیمتی کمتری نیاز است تا سود ایجاد شود. از آنجایی که هزینه‌های معاملاتی همچنان هزینه اصلی برای اسکالپرها محسوب می‌شود، هر چه این هزینه‌ها دقیق‌تر محاسبه شوند، استراتژی اسکالپینگ فارکس می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد. ساختار مورد علاقه، کارمزد رقابتی با اسپردهای خام است که بسیاری از بروکرها آن را همراه با برنامه ریبیت (تخفیف) مبتنی بر حجم ارائه می‌دهند، که در مجموع شرایط ایده‌آلی را برای موفقیت اسکالپرها فراهم می‌کند.

بهترین جفت ارزها برای اسکالپینگ

از آنجایی که نقدینگی یکی دیگر از عناصر اصلی استراتژی موفق اسکالپینگ فارکس است، بهترین جفت ارزها برای اسکالپینگ شامل جفت ارزهای اصلی می‌شوند. این جفت ارزها عبارتند از:

• EUR/USD
• GBP/USD
• USD/JPY
• USD/CHF
• USD/CAD
• AUD/USD
• NZD/USD
• EUR/GBP
• EUR/JPY
• EUR/CHF

این جفت ارزها معمولاً دارای کمترین اسپرد، بیشترین حجم معاملاتی و عمیق‌ترین نقدینگی هستند.

اسکالپینگ و لوریج

آخرین جنبه تعیین‌کننده یک استراتژی اسکالپینگ فارکس، لوریج یا اهرم مالی است. بسیاری از معامله‌گران، از جمله حرفه‌ای‌ها، مدیران صندوق و رگولاتورها، آن را با ریسک اشتباه می‌گیرند. این امر به اشتباه با زیان‌های معاملاتی مرتبط شده است، که گمراه‌کننده است، زیرا عدم وجود مدیریت ریسک منجر به زیان‌های معاملاتی می‌شود. اسکالپرها به حداکثر اهرم نیاز دارند تا الزامات مارجین (وجه تضمین) را در هر معامله کاهش داده و پتانسیل سود آن را افزایش دهند. از آنجایی که اسکالپرها به دنبال موقعیت‌های کوتاه‌مدت و سودهای کوچک متعدد در طول جلسه معاملاتی هستند، هر تقویت یا بزرگنمایی در این سودها می‌تواند در مجموع به سود یا زیان قابل توجهی منجر شود.

تفاوت اسکالپینگ و معامله‌گری سوینگ

اسکالپینگ بر صدها معامله کوچک روزانه تمرکز دارد که از چند ثانیه تا چند دقیقه طول می‌کشد و هرگز به صورت شبانه انجام نمی‌شود. این روش کوتاه‌ترین شکل معاملات کوتاه‌مدت است. معاملات سوینگ (نوسانی) می‌تواند چندین روز تا چند هفته طول بکشد و هدف آن بهره‌برداری از نوسانات میان‌مدت بازار است. هر دو استراتژی برای تعیین نقاط ورود و خروج به تحلیل تکنیکال متکی هستند، در حالی که رویدادهای بنیادی را به عنوان عوامل محرک تغییر روند یا تجمیع نقدینگی زیر نظر می‌گیرند.

چگونه بروکرهای فارکس اسکالپینگ را تعریف می‌کنند

نحوه تعریف اسکالپینگ توسط یک بروکر بسیار مهم است، زیرا آنچه در بروکرهای مختلفِ مجاز به “اسکالپینگ” مجاز یا غیرمجاز تلقی می‌شود، اغلب اندکی متفاوت است. هر بروکر دستورالعمل‌ها و قوانین خاص خود را تعیین و اجرا می‌کند. تعریف کلی اسکالپینگ، استراتژی‌ای است که شامل انجام تعداد زیادی معامله و نگهداری آنها برای مدت زمان کوتاهی قبل از بستن آنهاست، با هدف کسب سود از تغییرات کوچک قیمت. یک معامله‌گر اسکالپ ممکن است این فرآیند را ده‌ها یا حتی صدها بار در طول یک روز معاملاتی تکرار کند.

بنابراین، وظیفه شماست که دقیقاً مشخص کنید بروکر انتخابی‌تان چگونه “اسکالپینگ” را تعریف می‌کند و آیا این تعریف بر استراتژی اسکالپینگ شما تأثیر خواهد گذاشت یا خیر. به عنوان مثال، به جزئیات دقیق در شرایط و ضوابط توجه کنید، مانند تعداد معاملاتی که می‌توانید روزانه انجام دهید و اینکه آیا محدودیت زمانی برای نگه داشتن این معاملات قبل از الزام به بستن آنها وجود دارد یا خیر.

بروکرها اغلب در تعریف دقیق اسکالپینگ با یکدیگر اختلاف دارند. بنابراین، قبل از شروع معاملات به سبک اسکالپینگ، ارزشمند است که جزئیات را به دقت بررسی کنید. آخرین چیزی که می‌خواهید، دردسر بسته شدن حساب معاملاتی و بازپرداخت سپرده‌تان به دلیل نقض قوانینی است که از آنها آگاه نبودید.

سخن پایانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد موفق در اسکالپینگ به چند عامل کلیدی وابسته است، از جمله:

• اسپردهای کم
• سرعت و قابلیت اطمینان اجرای معاملات
• تعریف دقیق اسکالپینگ
• انتخاب جفت‌ارزهای فارکس برای معامله
• استفاده از لوریج

اگرچه تمام این موارد مهم هستند، اولویت‌بندی آنها دشوار است. هنگام انتخاب بهترین بروکر فارکس برای اسکالپینگ، باید بروکری را برگزینید که در تمام این زمینه‌ها عملکرد خوبی داشته و با نیازهای شما سازگار باشد.

اولویت‌بندی این عوامل به سبک اسکالپینگ شخصی شما بستگی دارد. فراموش نکنید که امنیت سپرده‌تان نزد هر بروکر را بررسی کنید. اگر بروکری قابل اعتماد و رگوله نباشد، سایر عوامل اهمیت خود را از دست می‌دهند.

توصیه می‌شود یک حساب دمو با بروکر منتخب خود باز کنید. این کار نه تنها دیدگاهی از خدمات آنها به شما می‌دهد، بلکه با پلتفرم معاملاتی و ساختار اسپرد و کمیسیون آنها نیز آشنا می‌شوید. البته به یاد داشته باشید که عملکرد یک حساب واقعی با “پول واقعی” همیشه دقیقاً مشابه یک حساب دمو نیست.