لوریج یا اهرم معاملاتی یکی از ستون‌های اصلی معاملات در بازارهای مالی، به‌ویژه فارکس، محسوب می‌شود که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با سرمایه‌ای محدود، کنترل حجم قابل‌توجهی از دارایی‌ها را در دست بگیرند. بروکر آمارکتس، یکی از کارگزاران برجسته و شناخته‌شده در این حوزه، با ارائه لوریج‌هایی رقابتی و متنوع، توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان فعالان بازار، از جمله معامله‌گران ایرانی، به دست آورد. این بروکر با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیشرفته و شرایط معاملاتی انعطاف‌پذیر، طیف گسترده‌ای از نیازهای کاربران، از مبتدیان تا حرفه‌ای‌ها، را پوشش می‌دهد.
با این حال، استفاده از لوریج، هرچند فرصتی برای افزایش سودآوری فراهم می‌کند، نیازمند درک دقیق و مدیریت هوشمندانه است، زیرا ریسک‌های مرتبط با آن نیز به همان اندازه قابل‌توجه هستند. هدف از این مقاله، ارائه تحلیلی جامع و حرفه‌ای از ساختار لوریج در آمارکتس است، با تمرکز بر حداکثر لوریج قابل ارائه برای انواع حساب‌ها و ابزارهای معاملاتی، همراه با بررسی محدودیت‌ها و شرایط خاص آن، تا معامله‌گران بتوانند با آگاهی کامل از این ابزار بهره‌مند شوند.
آشنایی با مفهوم لوریج و اهمیت آن در معاملات
لوریج به‌عنوان ابزاری مالی تعریف می‌شود که معامله‌گر را قادر می‌سازد با استفاده از سرمایه قرض‌گرفته‌شده از بروکر، پوزیشن‌هایی بزرگ‌تر از موجودی واقعی حساب خود باز کند.
به‌عنوان مثال، با لوریج 1:3000، سرمایه‌ای 100 دلاری می‌تواند پوزیشنی به ارزش 300,000 دلار را تحت کنترل درآورد. این مکانیزم در بازار فارکس، که تغییرات قیمتی آن اغلب در حد چند پیپ است، نقش حیاتی ایفا می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد از نوسانات اندک بازار سودهای قابل‌توجهی کسب کنند.
اما این مزیت با یک چالش اساسی همراه است: افزایش همزمان ریسک. هرچه لوریج بالاتر باشد، تأثیر تغییرات قیمتی بر موجودی حساب شدیدتر خواهد بود، و این موضوع می‌تواند به سودهای کلان یا ضررهای سنگین منجر شود. آمارکتس با ارائه لوریج‌هایی که از سطوح پایین تا بسیار بالا متغیر است، تلاش کرده تا این ابزار را به شکلی متعادل و متناسب با نیازهای مختلف در دسترس قرار دهد. درک دقیق این ساختار، از جمله نحوه اعمال لوریج در حساب‌ها و ابزارها، برای هر معامله‌گری که قصد فعالیت در این بروکر را دارد، ضروری است.
حداکثر لوریج در بروکر آمارکتس
آمارکتس با ارائه حداکثر لوریج تا سطح 1:3000، یکی از پیشروترین بروکرها در این زمینه محسوب می‌شود. این مقدار، که در مقایسه با بسیاری از کارگزاران دیگر عدد قابل‌توجهی است، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با سرمایه‌ای اندک، پوزیشن‌هایی بزرگ را مدیریت کنند. با این حال، این لوریج بالا به‌صورت یکسان برای همه حساب‌ها یا ابزارها اعمال نمی‌شود و تحت تأثیر عواملی مانند نوع حساب، میزان اکوئیتی (Equity)، ابزار معاملاتی و شرایط خاص بازار قرار دارد. این انعطاف‌پذیری به آمارکتس اجازه می‌دهد تا هم نیازهای معامله‌گران جسور و هم کاربران محتاط‌تر را برآورده کند. در ادامه، جزئیات این ساختار را به‌صورت گام‌به‌گام بررسی می‌کنیم تا تصویر کاملی از نحوه عملکرد لوریج در این بروکر ارائه شود.
لوریج بر اساس نوع حساب
آمارکتس چهار نوع حساب اصلی را در اختیار کاربران قرار داده است که هر کدام ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارند:
- حساب Zero:
این حساب برای معامله‌گران حرفه‌ای و کسانی که به دنبال اسپردهای بسیار پایین هستند، طراحی شده است. اسپرد در این حساب از صفر شروع می‌شود و به ازای هر معامله، کمیسیون اندکی دریافت می‌شود. حداکثر لوریج در حساب Zero تا 1:3000 است، اما این مقدار به موجودی حساب بستگی دارد و در شرایط خاصی ممکن است کاهش یابد. این حساب به‌ویژه برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ مناسب است. - حساب Fixed (فیکس):
این حساب با اسپرد ثابت شناخته می‌شود و برای معامله‌گرانی که به دنبال هزینه‌های معاملاتی قابل پیش‌بینی و پایدار هستند، انتخابی ایده‌آل محسوب می‌شود. حداکثر لوریج در حساب Fixed تا 1:3000 است که این مقدار، امکان اجرای معاملات با حجم بالا را فراهم می‌کند. این حساب به‌ویژه برای معاملات پوزیشن‌محور و معامله‌گرانی که از نوسانات اسپرد نگران هستند، مناسب است، زیرا ثبات اسپرد در کنار لوریج بالای ارائه‌شده، انعطاف‌پذیری و کنترل بیشتری در استراتژی‌های معاملاتی به ارمغان می‌آورد. - حساب ECN:
حساب ECN با فراهم کردن دسترسی مستقیم به بازار و اجرای سریع سفارشات، برای معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه طراحی شده است. حداکثر لوریج در این حساب نیز تا 1:3000 است، اما مانند حساب Zero، با افزایش موجودی حساب، این مقدار کاهش می‌یابد. این حساب به دلیل شفافیت بالا و اسپردهای رقابتی، انتخابی محبوب برای معاملات پرحجم است. - حساب Standard (استاندارد):
حساب استاندارد، که گزینه‌ای متداول برای معامله‌گران مبتدی و متوسط است، با اسپرد شناور و بدون دریافت کمیسیون عمل می‌کند. حداکثر لوریج در این حساب نیز تا 1:3000 است و انعطاف‌پذیری بالایی برای انواع استراتژی‌های معاملاتی ارائه می‌دهد. این حساب به دلیل سادگی و شرایط مناسب، نقطه شروع خوبی برای تازه‌واردان به بازار فارکس محسوب می‌شود.
تأثیر موجودی حساب بر لوریج
یکی از سیاست‌های کلیدی آمارکتس، تنظیم لوریج بر اساس میزان اکوئیتی است که با هدف مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه کاربران طراحی شده است. این ساختار برای تمامی حساب‌های معاملاتی، شامل Zero، ECN، Standard و Fixed، اعمال می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند تا با افزایش موجودی، سطح ریسک خود را به‌صورت خودکار کاهش دهند. جزئیات این تنظیمات به صورت زیر است:
بروکرهای پیشنهادی
- موجودی کمتر از 1000 دلار: لوریج تا 1:3000
- موجودی 1000 تا 5000 دلار: لوریج تا 1:2000
- موجودی 5000 تا 10,000 دلار: لوریج تا 1:1000
- موجودی 10,000 تا 50,000 دلار: لوریج تا 1:500
- موجودی بیش از 50,000 دلار: لوریج تا 1:200
این سیستم به این معناست که اگر شما با سرمایه کم شروع کنید، می‌توانید از لوریج بالای 1:3000 استفاده کنید و با مبلغی کوچک، معاملات بزرگ‌تری انجام دهید. اما به مرور که موجودی حسابتان بیشتر می‌شود، لوریج کاهش می‌یابد تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.
برای مثال، اگر با 500 دلار شروع کنید، می‌توانید با لوریج 1:3000، پوزیشنی به ارزش 1,500,000 دلار باز کنید، اما اگر موجودی‌تان به 6000 دلار برسد، لوریج به 1:1000 تغییر می‌کند و حجم قابل معامله کمتر می‌شود. این ویژگی برای افراد تازه‌کار بسیار مفید است، زیرا به آن‌ها اجازه می‌دهد با احتیاط بیشتری معامله کنند و به تدریج با افزایش تجربه، استراتژی خود را بهبود ببخشند.
لوریج برای ابزارهای معاملاتی مختلف
آمارکتس مجموعه‌ای متنوع از ابزارهای معاملاتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که هر کدام با توجه به ویژگی‌های خاص خود، لوریج متفاوتی دارند. این لوریج‌ها بسته به نوع حساب (Zero، ECN، Standard و Fixed) و شرایط بازار تعیین می‌شوند و به معامله‌گران امکان می‌دهند تا استراتژی‌های خود را با ابزارهای مورد علاقه‌شان هماهنگ کنند. در ادامه، جزئیات لوریج برای هر دسته از این ابزارها به‌صورت جامع بررسی می‌شود تا درک بهتری از نحوه استفاده از آن‌ها به دست آید:
- جفت‌ارزهای فارکس:
جفت‌ارزهای اصلی مانند EURUSD، GBPUSD و USDJPY از پرطرفدارترین ابزارها در بازار فارکس هستند که به دلیل نقدینگی بالا و حجم معاملات زیاد، مورد توجه قرار می‌گیرند. در آمارکتس، این جفت‌ارزها در تمامی حساب‌ها (Zero، ECN، Standard و Fixed) با حداکثر لوریج 1:3000 قابل معامله هستند، مشروط به اینکه موجودی حساب کمتر از 1000 دلار باشد. با این حال، در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی، مانند گزارش‌های نرخ بهره یا آمار بیکاری، که معمولاً نوسانات شدیدی در بازار ایجاد می‌کنند، لوریج برای پوزیشن‌هایی که 15 دقیقه قبل و 10 دقیقه بعد از این رویدادها باز شوند، به 1:200 محدود می‌شود. این محدودیت به شما کمک می‌کند تا در شرایط پرریسک، از سرمایه خود بهتر محافظت کنید. - فلزات گران‌بها:
ابزارهایی مانند طلا (XAUUSD) و نقره (XAGUSD) به دلیل ارزش ذاتی و نقش آن‌ها به‌عنوان پناهگاه امن در زمان‌های بی‌ثباتی اقتصادی، همواره جذابیت خاصی برای معامله‌گران دارند. در آمارکتس، این فلزات در حساب‌های Zero، ECN، Standard و Fixed با حداکثر لوریج 1:3000 ارائه می‌شوند، البته با توجه به سطح موجودی حساب. مشابه جفت‌ارزها، در بازه زمانی اخبار مهم، لوریج این ابزارها نیز به 1:200 کاهش می‌یابد. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با سرمایه اندک وارد معاملات طلا شوند، اما باید به نوسانات متوسط این بازار نیز توجه داشته باشند. - شاخص‌ها:
شاخص‌های جهانی مانند S&P 500 (نمایانگر 500 شرکت برتر آمریکا) و DAX (شاخص بازار آلمان) به معامله‌گران امکان می‌دهند تا روی عملکرد کلی بازارهای سهام سرمایه‌گذاری کنند. در حساب‌های Zero، ECN، Standard و Fixed، این ابزارها با لوریج حداکثر 1:100 قابل معامله هستند، اما با افزایش موجودی حساب کاهش می‌یابد. لوریج کمتر در مقایسه با جفت‌ارزها به دلیل ریسک بالاتر و وابستگی این ابزارها به عوامل اقتصادی و اخبار بازارهای سهام است. این ابزارها برای کسانی که به تحلیل کلان اقتصادی علاقه دارند، گزینه‌ای عالی محسوب می‌شوند. - کالاها:
کالاهایی مانند نفت خام (CL) به دلیل تأثیرپذیری از عرضه و تقاضای جهانی و رویدادهای ژئوپلیتیکی، فرصتی منحصربه‌فرد برای معاملات بلندمدت فراهم می‌کنند. در آمارکتس، این ابزارها در حساب‌های Zero، ECN، Standard و Fixed با لوریج حداکثر 1:100 قابل معامله هستند. این لوریج به شما اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای محدود، روی تغییرات قیمت نفت سرمایه‌گذاری کنید، اما باید به نوسانات این بازار و نیاز به تحلیل دقیق توجه داشته باشید. - ارزهای دیجیتال:
ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین (BTCUSD و BTCEUR) و اتریوم (ETHUSD) به دلیل نوسانات شدید و محبوبیت روزافزون، در آمارکتس ارائه شده‌اند. برای BTCUSD و BTCEUR، لوریج حداکثر 1:100 است اگر موجودی حساب زیر 250,000 دلار باشد، اما با افزایش موجودی به بیش از 250,000 دلار، این مقدار به 1:5 کاهش می‌یابد. برای سایر کریپتوها، مانند ETHUSD، لوریج تا 1:10 برای موجودی زیر 250,000 دلار و 1:2 برای موجودی بالاتر است. این محدودیت‌ها به دلیل ماهیت پرریسک بازار رمزارزها اعمال شده‌اند و به شما یادآوری می‌کنند که در این حوزه با احتیاط بیشتری عمل کنید. - سهام:
سهام شرکت‌های بزرگ مانند اپل (AAPL) و تسلا (TSLA) به شما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سهام را می‌دهند. در آمارکتس، لوریج این ابزارها در همه حساب‌ها به 1:10 محدود شده است. این لوریج پایین‌تر نسبت به سایر ابزارها به دلیل ریسک بالای بازار سهام و نیاز به رویکرد محتاطانه‌تر در این نوع معاملات تعیین شده است. اگر به دنبال تنوع در پرتفوی خود هستید، سهام می‌تواند گزینه‌ای جذاب باشد، اما باید با سرمایه بیشتری وارد این معاملات شوید.
درجدول زیر خلاصه‌ای از مقدار لوریج ابزارهای معاملاتی در بروکر آمارکس را مشاهده می‌فرمایید:
جدول: حداکثر لوریج ابزارهای معاملاتی در آمارکتس
دسته ابزار معاملاتی | حداکثر لوریج |
| جفت‌ارزهای فارکس (مانند EURUSD) | 1:3000* |
| فلزات گران‌بها (مانند XAUUSD) | 1:3000* |
| شاخص‌ها (مانند S&P 500) | 1:100 |
| کالاها (مانند نفت خام) | 1:100 |
| سهام (مانند AAPL، TSLA) | 1:10 |
| رمز ارزها (BTCUSD، BTCEUR) | 1:100** |
| رمز ارزها (سایر، مانند ETHUSD) | 1:10** |
توضیحات:
- *لوریج 1:3000 برای جفت‌ارزها و فلزات در صورت موجودی زیر 1000 دلار است و با افزایش اکوئیتی کاهش می‌یابد. همچنین در زمان اخبار مهم به 1:200 محدود می‌شود.
- **لوریج رمز ارزها برای BTC/USD و BTC/EUR تا 1:100 و برای سایر رمز ارزها تا 1:10 است، مشروط به اکویتی زیر 250,000 دلار؛ درصورت اکوئیتی بالاتر، لوریج به ترتیب به 1:5 و 1:2 کاهش می‌یابد.
محدودیت‌های لوریج
آمارکتس برای کاهش ریسک در شرایط خاص بازار، محدودیت‌هایی بر لوریج اعمال می‌کند که معامله‌گران باید از آن‌ها آگاه باشند:
- محدودیت زمانی آخر هفته:
از ساعت 22:00 روز جمعه تا 01:00 روز دوشنبه (به وقت سرور)، حداکثر لوریج به 1:1000 محدود می‌شود. این اقدام به دلیل بسته بودن بازارهای جهانی و کاهش نقدینگی در این بازه زمانی اعمال می‌شود تا از نوسانات غیرمنتظره جلوگیری کند. - محدودیت در زمان انتشار اخبار مهم:
برای پوزیشن‌های مربوط به جفت‌ارزها و فلزات که در بازه زمانی 15 دقیقه قبل و 10 دقیقه بعد از انتشار اخبار مهم اقتصادی باز می‌شوند، حداکثر لوریج به 1:200 کاهش می‌یابد. این قانون به منظور محافظت از معامله‌گران در برابر نوسانات شدید ناشی از اخبار، مانند گزارش‌های اقتصادی یا تصمیمات بانک‌های مرکزی، طراحی شده است.
نحوه تغییر لوریج در آمارکتس
آمارکتس به کاربران اجازه می‌دهد لوریج حساب خود را از طریق کابین شخصی تغییر دهند. این فرآیند ساده است و با ورود به بخش تنظیمات حساب، می‌توانید لوریج مورد نظر را انتخاب کنید. با این حال، این تغییرات تنها برای پوزیشن‌های جدید اعمال می‌شود و در زمان محدودیت‌های آخر هفته یا اخبار مهم، امکان تغییر وجود ندارد. این انعطاف‌پذیری به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی خود را با شرایط بازار هماهنگ کنند.
مزایا و معایب استفاده از لوریج بالا
مزایا:
- افزایش توان معاملاتی با سرمایه اندک، که برای معامله‌گران با بودجه محدود ایده‌آل است.
- امکان اجرای استراتژی‌های متنوع، از اسکالپینگ تا معاملات بلندمدت.
- دسترسی به بازارهای پرنوسان با سودآوری بالا.
معایب: - ریسک بالای از دست دادن سرمایه در صورت عدم مدیریت صحیح.
- احتمال مواجهه با کال مارجین یا استاپ‌اوت در نوسانات شدید.
- محدودیت‌های زمانی و شرایطی که انعطاف‌پذیری را کاهش می‌دهد.
نکات حرفه‌ای برای استفاده از لوریج
برای بهره‌برداری ایمن و مؤثر از لوریج در آمارکتس، رعایت چند اصل اساسی ضروری است:
- مدیریت ریسک: استفاده از ابزارهایی مانند استاپ‌لاس برای محدود کردن ضررها حیاتی است.
- انتخاب لوریج متناسب: معامله‌گران باید لوریج را بر اساس تجربه، تحمل ریسک و اهداف مالی خود تنظیم کنند.
- آگاهی از زمان‌بندی: توجه به محدودیت‌های لوریج در زمان اخبار مهم و آخر هفته، از تصمیمات نادرست جلوگیری می‌کند.
- آزمایش استراتژی‌ها: استفاده از حساب دمو برای تست لوریج‌های مختلف، به درک بهتر تأثیر آن کمک می‌کند.
آمارکتس همچنین ابزارهایی مانند ماشین حساب معاملاتی را ارائه داده که به محاسبه مارجین و سود و زیان احتمالی کمک می‌کند.
سخن پایانی
لوریج در بروکر آمارکتس، با ارائه حداکثر سطح 1:3000 برای تمامی حساب‌های Zero، ECN، Standard و Fixed، به‌عنوان ابزاری برجسته و منعطف، توانمندی‌های معاملاتی کاربران را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا می‌دهد. این ساختار لوریج، که در ابزارهای متنوع از جفت‌ارزها و فلزات گران‌بها با سقف 1:3000 (با محدودیت 1:200 در زمان انتشار اخبار کلیدی) تا سهام با لوریج 1:10 متغیر است، به همراه سازوکارهایی نظیر محدودیت 1:1000 در بازه‌های آخر هفته، تعادلی هوشمندانه میان فرصت‌های سودآوری و کنترل ریسک برقرار کرده است.
آمارکتس با این رویکرد، خود را به‌عنوان گزینه‌ای حرفه‌ای و قابل‌اعتماد در عرصه معاملات آنلاین تثبیت کرده است. معامله‌گران، با بهره‌گیری از دانش تحلیلی، مدیریت ریسک دقیق و استفاده بهینه از امکانات این بروکر، می‌توانند لوریج را به اهرمی مؤثر برای دستیابی به اهداف مالی خود تبدیل کنند، به شرط آنکه با هوشیاری و برنامه‌ریزی مدون قدم بردارند.